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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 574.00 | 180 091.00 | 130 482.00 | 310 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 628.00 | 59 665.00 | 5 962.00 | 65 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 631.00 | 239 756.00 | 153 874.00 | 393 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 524.00 | | 57 524.00 | 57 524.00 |
BZ Autres créances | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 769.00 | | 135 769.00 | 135 769.00 |
CF Disponibilités | 80 144.00 | | 80 144.00 | 80 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 977.00 | | 291 977.00 | 291 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 608.00 | 239 756.00 | 445 851.00 | 685 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 166 431.00 | | | 166 431.00 |
DH Report à nouveau | 206.00 | | | 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
DL TOTAL (I) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 719.00 | | | 113 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 397.00 | | | 48 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 534.00 | | | 41 534.00 |
EA Autres dettes | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 850.00 | | | 240 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 851.00 | | | 445 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 627.00 | | | 160 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 931.00 | | 57 700.00 | 335 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 502.00 | | 57 700.00 | 318 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 418.00 | 30 339.00 | | 209 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 418.00 | 30 339.00 | | 209 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
UX Autres créances clients | 57 524.00 | 57 524.00 | | 57 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 720.00 | 33 497.00 | 80 223.00 | 113 720.00 |
VI Groupe et associés | 48 349.00 | 48 349.00 | | 48 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 694.00 | 76 063.00 | 631.00 | 76 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 851.00 | 160 628.00 | 80 223.00 | 240 851.00 |