| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 489.00 | 17 380.00 | 5 108.00 | 22 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 073 983.00 | 1 073 983.00 | | 1 073 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 551.00 | 1 439 533.00 | 919 017.00 | 2 358 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 624.00 | | 326 624.00 | 326 624.00 |
BZ Autres créances | 528 846.00 | | 528 846.00 | 528 846.00 |
CF Disponibilités | 586 559.00 | | 586 559.00 | 586 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 995.00 | | 1 446 995.00 | 1 446 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 546.00 | 1 439 533.00 | 2 366 013.00 | 3 805 546.00 |
CU Autres participations | 1 198 078.00 | 324 169.00 | 873 909.00 | 1 198 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
DG Autres réserves | 579 299.00 | 338 091.00 | | 579 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 713.00 | 641 208.00 | | 632 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 910.00 | 1 000 197.00 | | 1 232 910.00 |
DP Provisions pour risques | 103 221.00 | | | 103 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 221.00 | | | 103 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 736.00 | 1 063 677.00 | | 629 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 261.00 | 104 388.00 | | 90 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 704.00 | 5 721.00 | | 7 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 109.00 | 64 794.00 | | 191 109.00 |
EA Autres dettes | 111 067.00 | 250 169.00 | | 111 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 886.00 | 1 488 751.00 | | 1 029 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 013.00 | 2 488 948.00 | | 2 366 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 255.00 | 864 415.00 | | 514 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 103 222.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 340.00 | 62 340.00 | | 62 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 751.00 | 118 751.00 | | 118 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 068.00 | 111 068.00 | | 111 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 073 984.00 | 1 073 984.00 | | 1 073 984.00 |
UX Autres créances clients | 326 624.00 | 326 624.00 | | 326 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 737.00 | 114 112.00 | 458 162.00 | 629 737.00 |
VI Groupe et associés | 90 262.00 | 90 262.00 | | 90 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 847.00 | 528 847.00 | | 528 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 361.00 | 1 934 361.00 | | 1 934 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 881.00 | 514 256.00 | 458 162.00 | 1 029 881.00 |