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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 140.00 | 7 473.00 | 667.00 | 8 140.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 343.00 | 228 691.00 | 32 652.00 | 261 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 890.00 | 217 436.00 | 55 454.00 | 272 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 873.00 | 453 600.00 | 105 273.00 | 558 873.00 |
BT Marchandises | 390 393.00 | | 390 393.00 | 390 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 199.00 | 11 891.00 | 34 308.00 | 46 199.00 |
BZ Autres créances | 69 203.00 | | 69 203.00 | 69 203.00 |
CF Disponibilités | 154 054.00 | | 154 054.00 | 154 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 387.00 | 11 891.00 | 650 495.00 | 662 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 260.00 | 465 492.00 | 755 768.00 | 1 221 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 313 694.00 | 313 694.00 | | 313 694.00 |
DH Report à nouveau | -15 341.00 | | | -15 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 873.00 | -15 341.00 | | 129 873.00 |
DL TOTAL (I) | 543 726.00 | 413 853.00 | | 543 726.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 3 507.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 621.00 | 13 588.00 | | 55 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 028.00 | 24 850.00 | | 23 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 546.00 | 55 595.00 | | 69 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 553.00 | 33 622.00 | | 63 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 042.00 | 131 162.00 | | 212 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 768.00 | 570 015.00 | | 755 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 014.00 | 106 312.00 | | 189 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 164.00 | | 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 621.00 | | | 55 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 918.00 | | 31 953.00 | 532 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 998.00 | 558 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 998.00 | 534 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 711.00 | | 429.00 | 12 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 707.00 | | 31 524.00 | 508 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 982.00 | 38 617.00 | 5 998.00 | 420 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 501.00 | 972.00 | | 6 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 481.00 | 37 644.00 | 5 998.00 | 414 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 722.00 | 5 222.00 | 3 053.00 | 9 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 722.00 | 5 222.00 | 3 053.00 | 9 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 722.00 | 5 222.00 | 28 053.00 | 34 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 222.00 | 28 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 546.00 | 69 546.00 | | 69 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VB T. V. A. | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VC Groupe et associés | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 967.00 | 117 467.00 | 11 500.00 | 128 967.00 |
VW T.V.A. | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 014.00 | 189 014.00 | | 189 014.00 |