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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 410.00 | 56 489.00 | 27 921.00 | 84 410.00 |
BF Prêts | 201 375.00 | | 201 375.00 | 201 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 695.00 | 56 489.00 | 240 206.00 | 296 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
BZ Autres créances | 48 358.00 | | 48 358.00 | 48 358.00 |
CF Disponibilités | 191 071.00 | | 191 071.00 | 191 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 333.00 | | 281 333.00 | 281 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 028.00 | 56 489.00 | 521 539.00 | 578 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211 275.00 | | | 211 275.00 |
CU Autres participations | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 346.00 | 310 052.00 | | 315 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 872.00 | 33 867.00 | | 60 872.00 |
DL TOTAL (I) | 420 219.00 | 387 918.00 | | 420 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 8 602.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 4 382.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 986.00 | 47 286.00 | | 19 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 445.00 | 91 098.00 | | 80 445.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 320.00 | 151 369.00 | | 101 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 539.00 | 539 287.00 | | 521 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 320.00 | 151 369.00 | | 101 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 95.00 | | 99.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 741.00 | | | 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 500 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 500 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 017.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 034.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 73.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 131.00 | -13 000.00 | | -41 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 478.00 | 630 726.00 | | 511 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 606.00 | 596 859.00 | | 450 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 872.00 | 33 867.00 | | 60 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 865.00 | | 7 255.00 | 306 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 424.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 424.00 | 212 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 424.00 | 296 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 410.00 | | | 84 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 455.00 | | 7 255.00 | 222 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 455.00 | 7 034.00 | | 49 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 455.00 | 7 034.00 | | 49 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UP Prêts | 201 375.00 | 201 375.00 | | 201 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 131.00 | 41 131.00 | | 41 131.00 |
VP Divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 536.00 | 301 536.00 | | 301 536.00 |
VW T.V.A. | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 320.00 | 101 320.00 | | 101 320.00 |