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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 429.00 | 16 430.00 | 2 999.00 | 19 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 070.00 | 4 997.00 | 1 073.00 | 6 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 900.00 | 21 427.00 | 9 472.00 | 30 900.00 |
BT Marchandises | 192 835.00 | | 192 835.00 | 192 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 029.00 | | 142 029.00 | 142 029.00 |
BZ Autres créances | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CF Disponibilités | 45 627.00 | | 45 627.00 | 45 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 258.00 | | 384 258.00 | 384 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 158.00 | 21 427.00 | 393 731.00 | 415 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 84 992.00 | 71 931.00 | | 84 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 765.00 | 13 060.00 | | 7 765.00 |
DL TOTAL (I) | 101 007.00 | 93 242.00 | | 101 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 748.00 | 13 825.00 | | 7 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 598.00 | | 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 366.00 | | | 64 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 009.00 | 161 160.00 | | 156 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 955.00 | 34 573.00 | | 59 955.00 |
EA Autres dettes | 4 188.00 | 9 353.00 | | 4 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 724.00 | 219 509.00 | | 292 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 731.00 | 312 751.00 | | 393 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 161.00 | 219 509.00 | | 291 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 150.00 | | 3 750.00 | 27 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 750.00 | | 3 750.00 | 21 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 238.00 | 2 189.00 | | 19 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 238.00 | 2 189.00 | | 19 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 009.00 | 156 009.00 | | 156 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 142 029.00 | 142 029.00 | | 142 029.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 748.00 | 6 185.00 | 1 563.00 | 7 748.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 197.00 | 145 797.00 | 5 400.00 | 151 197.00 |
VW T.V.A. | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 358.00 | 226 795.00 | 1 563.00 | 228 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 600.00 | 1 453.00 | | 7 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 133.00 | 10 275.00 | | 11 133.00 |
ST Autres comptes | 72 954.00 | 50 562.00 | | 72 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 973.00 | 32 387.00 | | 33 973.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 225.00 | 7 448.00 | | 9 225.00 |
YT Sous‐traitance | 4 811.00 | 1 331.00 | | 4 811.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 086.00 | 1 934.00 | | 3 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 035.00 | 961.00 | | 2 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 635.00 | 2 414.00 | | 9 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 092.00 | 198 636.00 | | 171 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 586.00 | 194 526.00 | | 152 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 957.00 | 96 489.00 | | 125 957.00 |