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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 269.00 | 10 287.00 | -18.00 | 10 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 979.00 | 10 997.00 | -18.00 | 10 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
084 Disponibilités | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
110 Total général Actif | 20 705.00 | 10 997.00 | 9 709.00 | 20 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 272.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 443.00 | 66 298.00 | | 67 443.00 |
222 Production stockée | 138.00 | -3 133.00 | | 138.00 |
230 Autres produits | 255.00 | 1.00 | | 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 836.00 | 63 165.00 | | 67 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 403.00 | 14 608.00 | | 19 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 344.00 | -650.00 | | 344.00 |
242 Autres charges externes. | 20 909.00 | 20 093.00 | | 20 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 748.00 | 2 889.00 | | 2 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 718.00 | 16 019.00 | | 15 718.00 |
252 Charges sociales | 7 958.00 | 11 708.00 | | 7 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 563.00 | | |
262 Autres charges | 131.00 | 87.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 209.00 | 65 318.00 | | 67 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 626.00 | -2 152.00 | | 626.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 553.00 | -2 152.00 | | 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 330.00 | | | 6 330.00 |