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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850 000.00 | 630 435.00 | 219 565.00 | 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 194.00 | 643 618.00 | 228 575.00 | 872 194.00 |
BZ Autres créances | 1 985 576.00 | | 1 985 576.00 | 1 985 576.00 |
CF Disponibilités | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 250.00 | | 1 991 250.00 | 1 991 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 443.00 | 643 618.00 | 2 219 825.00 | 2 863 443.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 421 803.00 | 1 029 188.00 | | 1 421 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 463.00 | 392 615.00 | | 120 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 366.00 | 2 082 903.00 | | 2 203 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 588.00 | 40 258.00 | | 3 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 825.00 | 3 300.00 | | 10 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 95 330.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 459.00 | 140 983.00 | | 16 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 825.00 | 2 223 885.00 | | 2 219 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 577.00 | | 37 577.00 | 37 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 577.00 | | 37 577.00 | 37 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 382.00 | 171 321.00 | | 127 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 829.00 | 885 092.00 | | 544 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 365.00 | 492 477.00 | | 424 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 463.00 | 392 615.00 | | 120 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 194.00 | | | 872 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 274.00 | 40 344.00 | | 603 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590 091.00 | 40 344.00 | | 590 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 735.00 | 95 735.00 | | 95 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888 088.00 | 1 888 088.00 | | 1 888 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 956.00 | 1 985 946.00 | 5 010.00 | 1 990 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |