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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 337 310.00 | | 2 337 310.00 | 2 337 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CF Disponibilités | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 664.00 | | 2 350 664.00 | 2 350 664.00 |
CU Autres participations | 2 337 310.00 | | 2 337 310.00 | 2 337 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 1 558 701.00 | 1 640 855.00 | | 1 558 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 136.00 | -82 153.00 | | -82 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 566.00 | 2 174 701.00 | | 2 092 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 821.00 | 191 395.00 | | 244 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 607.00 | 5 277.00 | | 4 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 670.00 | 12 289.00 | | 8 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 098.00 | 208 961.00 | | 258 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 664.00 | 2 383 662.00 | | 2 350 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 821.00 | | | 244 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 004.00 | 36 770.00 | | 36 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 139.00 | 118 923.00 | | 118 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 136.00 | -82 153.00 | | -82 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 551.00 | | | 2 364 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 241.00 | 2 337 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 241.00 | 2 337 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 364 551.00 | | | 2 364 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 821.00 | | 244 821.00 | 244 821.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 098.00 | 13 277.00 | 244 821.00 | 258 098.00 |