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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 900.00 | | 70 900.00 | 70 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 132.00 | 119 198.00 | 32 934.00 | 152 132.00 |
040 Immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 100.00 | 119 248.00 | 105 852.00 | 225 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 784.00 | 6 374.00 | 21 410.00 | 27 784.00 |
072 Créances – Autres | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
084 Disponibilités | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 120.00 | 6 374.00 | 83 746.00 | 90 120.00 |
110 Total général Actif | 315 220.00 | 125 622.00 | 189 598.00 | 315 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 433.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 904.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 598.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 483.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 994.00 | | | 277 994.00 |
222 Production stockée | -30 307.00 | | | -30 307.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 461.00 | | | 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 148.00 | | | 248 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
242 Autres charges externes. | 65 963.00 | | | 65 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 956.00 | | | 97 956.00 |
252 Charges sociales | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 453.00 | | | 260 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 305.00 | | | -12 305.00 |
294 Charges financières | 443.00 | | | 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 748.00 | | | -12 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 101.00 | | | 225 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |