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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 611.00 | 61 574.00 | 1 037.00 | 62 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 448.00 | 161 272.00 | 37 176.00 | 198 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 208.00 | 222 846.00 | 38 363.00 | 261 208.00 |
BN En cours de production de biens | 21 199 766.00 | | 21 199 766.00 | 21 199 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089 813.00 | | 1 089 813.00 | 1 089 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 529.00 | | 684 529.00 | 684 529.00 |
BZ Autres créances | 5 199 050.00 | | 5 199 050.00 | 5 199 050.00 |
CF Disponibilités | 37 078 865.00 | | 37 078 865.00 | 37 078 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764 172.00 | | 3 764 172.00 | 3 764 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 016 189.00 | | 69 016 188.00 | 69 016 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 277 404.00 | 222 846.00 | 69 054 558.00 | 69 277 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
DH Report à nouveau | 694 293.00 | 906 998.00 | | 694 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 086.00 | -212 706.00 | | 16 086.00 |
DL TOTAL (I) | 3 250 096.00 | 3 234 010.00 | | 3 250 096.00 |
DP Provisions pour risques | 4 665.00 | 3 990.00 | | 4 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 055 587.00 | 20 975 226.00 | | 20 055 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 060 252.00 | 20 979 216.00 | | 20 060 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 722 441.00 | 11 963 535.00 | | 13 722 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 125.00 | 463 125.00 | | 333 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 251 535.00 | 12 505 715.00 | | 13 251 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 283 378.00 | 3 532 537.00 | | 3 283 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 997.00 | 1 120 200.00 | | 401 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 708.00 | 5 000.00 | | 6 708.00 |
EA Autres dettes | 454 654.00 | 448 453.00 | | 454 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 290 373.00 | 13 569 784.00 | | 14 290 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 744 211.00 | 43 608 349.00 | | 45 744 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 054 558.00 | 67 821 574.00 | | 69 054 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 492 675.00 | 27 102 634.00 | | 28 492 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 524 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 524 737.00 | |
FM Production stockée | | | -4 504 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 703 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 723 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 334 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 784 090.00 | |
GE Autres charges | | | 10 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 675 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 491.00 | 1 212.00 | | 33 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 491.00 | 1 259.00 | | 33 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 487.00 | -1 259.00 | | -33 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -62 241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 725 225.00 | 38 392 633.00 | | 37 725 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 709 140.00 | 38 605 339.00 | | 37 709 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 086.00 | -212 706.00 | | 16 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 364.00 | | 9 717.00 | 253 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 872.00 | 261 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 507.00 | 62 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365.00 | 198 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 118.00 | | | 64 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 096.00 | | 9 717.00 | 189 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 025.00 | 18 693.00 | 1 872.00 | 206 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 926.00 | 1 155.00 | 1 507.00 | 61 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 100.00 | 17 537.00 | 365.00 | 144 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 979 216.00 | 19 784 090.00 | 20 703 054.00 | 20 979 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 979 216.00 | 19 784 090.00 | 20 703 054.00 | 20 979 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 784 090.00 | 20 703 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 125.00 | 333 125.00 | | 333 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 283 378.00 | 3 283 378.00 | | 3 283 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 997.00 | 401 997.00 | | 401 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 654.00 | 454 654.00 | | 454 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 290 373.00 | 14 290 373.00 | | 14 290 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 684 529.00 | 684 529.00 | | 684 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 722 441.00 | 5 722 441.00 | | 5 722 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000 000.00 | 4 000 000.00 | 1 000 000.00 | 8 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 199 050.00 | 5 199 050.00 | | 5 199 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764 172.00 | 3 764 172.00 | | 3 764 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 647 902.00 | 9 647 751.00 | 150.00 | 9 647 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 492 676.00 | 28 492 676.00 | 1 000 000.00 | 32 492 676.00 |