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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258.00 | 1 187.00 | 71.00 | 1 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 430.00 | 9 140.00 | 7 290.00 | 16 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 910.00 | 126 864.00 | 66 047.00 | 192 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 756.00 | 137 190.00 | 73 566.00 | 210 756.00 |
BN En cours de production de biens | 37 670.00 | | 37 670.00 | 37 670.00 |
BT Marchandises | 208 026.00 | | 208 026.00 | 208 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 766.00 | 45 758.00 | 114 007.00 | 159 766.00 |
BZ Autres créances | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CF Disponibilités | 98 145.00 | | 98 145.00 | 98 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 557.00 | 45 758.00 | 482 799.00 | 528 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 314.00 | 182 949.00 | 556 365.00 | 739 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 019.00 | 170 974.00 | | 187 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 411.00 | 56 045.00 | | 59 411.00 |
DL TOTAL (I) | 257 430.00 | 238 019.00 | | 257 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 423.00 | 66 380.00 | | 55 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 642.00 | 65 642.00 | | 80 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 317.00 | 57 415.00 | | 57 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 188.00 | 101 917.00 | | 64 188.00 |
EA Autres dettes | 34 698.00 | 40 361.00 | | 34 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 935.00 | 331 715.00 | | 298 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 365.00 | 569 734.00 | | 556 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 047.00 | 287 592.00 | | 264 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 642.00 | | | 80 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 036.00 | | 40 623.00 | 200 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 903.00 | 210 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 903.00 | 209 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 620.00 | | 40 623.00 | 198 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 166.00 | 24 744.00 | 22 720.00 | 135 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | 88.00 | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 068.00 | 24 655.00 | 22 720.00 | 134 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 461.00 | 13 122.00 | 824.00 | 33 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 461.00 | 13 122.00 | 824.00 | 33 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 461.00 | 13 122.00 | 824.00 | 33 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 122.00 | 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 317.00 | 57 317.00 | | 57 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 104 856.00 | 104 856.00 | | 104 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 910.00 | 54 910.00 | | 54 910.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 423.00 | 20 535.00 | 34 888.00 | 55 423.00 |
VI Groupe et associés | 80 642.00 | 80 642.00 | | 80 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 350.00 | 177 350.00 | | 177 350.00 |
VW T.V.A. | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 935.00 | 264 047.00 | 34 888.00 | 298 935.00 |