| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 711.00 | 57 135.00 | 4 576.00 | 61 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 330.00 | 110 697.00 | 13 633.00 | 124 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 135.00 | 84 124.00 | 84 011.00 | 168 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353 742.00 | | 353 742.00 | 353 742.00 |
BF Prêts | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 254.00 | 251 957.00 | 2 354 297.00 | 2 606 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BT Marchandises | 687 032.00 | | 687 032.00 | 687 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 451 066.00 | | 451 066.00 | 451 066.00 |
CF Disponibilités | 82 565.00 | | 82 565.00 | 82 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 757.00 | | 1 247 757.00 | 1 247 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 012.00 | 251 957.00 | 3 602 055.00 | 3 854 012.00 |
CU Autres participations | 1 889 772.00 | | 1 889 772.00 | 1 889 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 448.00 | | | 44 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 253 950.00 | | | 253 950.00 |
DH Report à nouveau | -53 547.00 | | | -53 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 520.00 | | | -556 520.00 |
DK Provisions réglementées | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
DL TOTAL (I) | -270 493.00 | | | -270 493.00 |
DP Provisions pour risques | 100 432.00 | | | 100 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 432.00 | | | 100 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 366.00 | | | 353 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212 347.00 | | | 1 212 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 207.00 | | | 851 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 377.00 | | | 161 377.00 |
EA Autres dettes | 1 193 816.00 | | | 1 193 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 772 116.00 | | | 3 772 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 055.00 | | | 3 602 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500 473.00 | | | 2 500 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 092 668.00 | | 11 092 668.00 | 11 092 668.00 |
FD Production vendue biens | 495 436.00 | | 495 436.00 | 495 436.00 |
FG Production vendue services | 185 998.00 | | 185 998.00 | 185 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 774 102.00 | | 11 774 102.00 | 11 774 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 158 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 397 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 775.00 | |
GE Autres charges | | | 9 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 842 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -684 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -694 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 190.00 | | | 225 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 825.00 | | | 262 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 468.00 | | | 35 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 111.00 | | | 47 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 412.00 | | | 71 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 992.00 | | | 153 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 832.00 | | | 108 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 613.00 | | | -29 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 437 621.00 | | | 12 437 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 994 142.00 | | | 12 994 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -556 520.00 | | | -556 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 025 454.00 | | 66 374.00 | 4 025 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 510.00 | 2 252 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 485 573.00 | 2 606 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 044.00 | 61 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 479 018.00 | 292 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 756.00 | | | 64 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 771.00 | | 64 714.00 | 1 706 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253 927.00 | | 1 660.00 | 2 253 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 324.00 | 226 956.00 | 1 425 323.00 | 1 450 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 982.00 | 12 198.00 | 3 044.00 | 47 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 342.00 | 214 758.00 | 1 422 278.00 | 1 402 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 421.00 | | 524 421.00 | 524 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 207.00 | 851 207.00 | | 851 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 881 744.00 | 1 231 744.00 | | 1 881 744.00 |
UP Prêts | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 367.00 | 256 145.00 | 97 222.00 | 353 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 508.00 | | | 289 508.00 |
VP Divers | 451 067.00 | 451 067.00 | | 451 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 378.00 | 161 378.00 | | 161 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 191.00 | 475 628.00 | 8 563.00 | 484 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 772 117.00 | 2 500 474.00 | 621 643.00 | 3 772 117.00 |