| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 100.00 | | 101 100.00 | 101 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 615.00 | 16 122.00 | 493.00 | 16 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 908.00 | 41 054.00 | 12 854.00 | 53 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 628.00 | 57 176.00 | 115 452.00 | 172 628.00 |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
CF Disponibilités | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 456.00 | 57 176.00 | 129 280.00 | 186 456.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
DH Report à nouveau | -17 775.00 | -17 457.00 | | -17 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 945.00 | -319.00 | | 2 945.00 |
DL TOTAL (I) | 13 881.00 | 10 936.00 | | 13 881.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 555.00 | 50 202.00 | | 42 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 794.00 | 16 856.00 | | 18 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 903.00 | 30 611.00 | | 38 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 147.00 | 20 455.00 | | 15 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 399.00 | 118 124.00 | | 115 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 280.00 | 129 061.00 | | 129 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 179 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 896.00 | 9 090.00 | | 5 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 896.00 | 9 090.00 | | 5 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 896.00 | 11 910.00 | | -5 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -934.00 | | | -934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 751.00 | 213 565.00 | | 191 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 806.00 | 213 883.00 | | 188 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 945.00 | -319.00 | | 2 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 459.00 | 26 557.00 | 3 902.00 | 30 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 327.00 | 10 337.00 | 990.00 | 11 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 399.00 | 111 497.00 | 3 902.00 | 115 399.00 |