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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 13.00 | 2 238.00 | 2 250.00 |
AN Terrains | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 707.00 | 97 780.00 | 54 927.00 | 152 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 514.00 | 30 710.00 | 12 803.00 | 43 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 860.00 | | 101 860.00 | 101 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 279 229.00 | 558 539.00 | 720 690.00 | 1 279 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 790 914.00 | 758 034.00 | 3 032 880.00 | 3 790 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 143.00 | | 205 143.00 | 205 143.00 |
BZ Autres créances | 51 642.00 | | 51 642.00 | 51 642.00 |
CF Disponibilités | 1 009 852.00 | | 1 009 852.00 | 1 009 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 032.00 | | 1 271 032.00 | 1 271 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 061 946.00 | 758 034.00 | 4 303 912.00 | 5 061 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 279 229.00 | | | 1 279 229.00 |
CU Autres participations | 2 044 577.00 | 1 371.00 | 2 043 206.00 | 2 044 577.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 270.00 | 69 621.00 | 9 648.00 | 79 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 148 212.00 | 1 128 213.00 | | 1 148 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 671.00 | 1 285 000.00 | | 675 671.00 |
DL TOTAL (I) | 3 033 883.00 | 3 623 212.00 | | 3 033 883.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 671.00 | 1 000 571.00 | | 967 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 265.00 | 203 922.00 | | 20 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 087.00 | 350 826.00 | | 85 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 006.00 | 141 644.00 | | 197 006.00 |
EA Autres dettes | | 6 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 270 029.00 | 1 702 977.00 | | 1 270 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 912.00 | 5 332 190.00 | | 4 303 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 320.00 | | | 770 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | 571.00 | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 264.00 | 705 438.00 | 1 152 702.00 | 447 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 264.00 | 705 438.00 | 1 152 702.00 | 447 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 301 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 559 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 065.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 3 066.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 20 000.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 263.00 | 20 000.00 | | 4 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 763.00 | -16 934.00 | | -3 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 653.00 | 46 486.00 | | -53 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 246.00 | 2 354 683.00 | | 2 480 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 576.00 | 1 069 683.00 | | 1 804 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 671.00 | 1 285 000.00 | | 675 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 270.00 | | | 79 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 431.00 | | | 365 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 286 827.00 | | | 3 286 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 229.00 | 48 341.00 | 21 446.00 | 171 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 791.00 | 15 830.00 | | 53 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 438.00 | 32 498.00 | 21 446.00 | 117 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 087.00 | 85 087.00 | | 85 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 006.00 | 197 006.00 | | 197 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 279 229.00 | 1 279 229.00 | | 1 279 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
UX Autres créances clients | 205 143.00 | 205 143.00 | | 205 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 324.00 | 197 004.00 | 770 320.00 | 967 324.00 |
VI Groupe et associés | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 642.00 | 51 642.00 | | 51 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 026.00 | 1 540 019.00 | 8 007.00 | 1 548 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 029.00 | 499 709.00 | 770 320.00 | 1 270 029.00 |