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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 216.00 | 12 929.00 | 286.00 | 13 216.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 569.00 | 21 900.00 | 13 668.00 | 35 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 350.00 | 34 830.00 | 18 519.00 | 53 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 061.00 | 4 916.00 | 613 144.00 | 618 061.00 |
BZ Autres créances | 43 940.00 | | 43 940.00 | 43 940.00 |
CF Disponibilités | 520 682.00 | | 520 682.00 | 520 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 136.00 | 4 916.00 | 1 188 220.00 | 1 193 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 487.00 | 39 747.00 | 1 206 740.00 | 1 246 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 619.00 | | | 65 619.00 |
DL TOTAL (I) | 75 513.00 | | | 75 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 856.00 | | | 147 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 999.00 | | | 262 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 153.00 | | | 699 153.00 |
EA Autres dettes | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 226.00 | | | 1 131 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 740.00 | | | 1 206 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 226.00 | | | 1 131 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 447.00 | | 9 735.00 | 49 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 831.00 | 53 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 831.00 | 35 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 096.00 | | 120.00 | 17 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 785.00 | | 9 615.00 | 31 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 669.00 | 10 296.00 | 135.00 | 24 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 551.00 | 1 379.00 | | 11 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 119.00 | 8 917.00 | 135.00 | 13 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
UX Autres créances clients | 618 061.00 | 662 002.00 | | 618 061.00 |
VC Groupe et associés | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 019.00 | 672 454.00 | 565.00 | 673 019.00 |