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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 384.00 | 53 035.00 | 10 349.00 | 63 384.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 911.00 | 227 755.00 | 73 156.00 | 300 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 514.00 | 828 768.00 | 207 745.00 | 1 036 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 240.00 | 279 092.00 | 215 148.00 | 494 240.00 |
AX Avances et acomptes | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 844.00 | | 56 844.00 | 56 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 123.00 | 1 388 651.00 | 886 473.00 | 2 275 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 728.00 | | 690 728.00 | 690 728.00 |
BN En cours de production de biens | 542 838.00 | | 542 838.00 | 542 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 574.00 | | 166 574.00 | 166 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 660.00 | | 1 092 660.00 | 1 092 660.00 |
BZ Autres créances | 337 794.00 | | 337 794.00 | 337 794.00 |
CF Disponibilités | 942 769.00 | | 942 769.00 | 942 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 780 570.00 | | 3 780 570.00 | 3 780 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 055 694.00 | 1 388 651.00 | 4 667 043.00 | 6 055 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 435 513.00 | 2 050 695.00 | | 2 435 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 550.00 | 884 818.00 | | 955 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 017.00 | 37 606.00 | | 25 017.00 |
DL TOTAL (I) | 3 581 080.00 | 3 138 119.00 | | 3 581 080.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 510.00 | 230 439.00 | | 97 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 310.00 | 5 813.00 | | 6 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 142.00 | 322 091.00 | | 231 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 367.00 | 523 422.00 | | 571 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 361.00 | | |
EA Autres dettes | 154 633.00 | 265 110.00 | | 154 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 963.00 | 1 397 235.00 | | 1 060 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 667 043.00 | 4 560 354.00 | | 4 667 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 963.00 | 1 303 123.00 | | 1 060 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 399.00 | 2 094.00 | | 3 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 642 232.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 688 937.00 | |
FM Production stockée | | | 47 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 785 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 380 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 209 323.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 383 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 401 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | 3 230.00 | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 913.00 | 9 359.00 | | 11 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 432.00 | 114 747.00 | | 132 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 078.00 | 301 752.00 | | 328 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 801 510.00 | 5 946 816.00 | | 5 801 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 845 960.00 | 5 061 997.00 | | 4 845 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 550.00 | 884 818.00 | | 955 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 734.00 | | 27 239.00 | 2 259 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 850.00 | 58 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 850.00 | 2 275 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 380.00 | | 4 915.00 | 679 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 362.00 | | 11 752.00 | 1 520 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 992.00 | | 10 572.00 | 59 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 328.00 | 209 323.00 | | 1 179 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 660.00 | 37 130.00 | | 243 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 668.00 | 172 192.00 | | 935 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 142.00 | 231 142.00 | | 231 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 298.00 | 399 298.00 | | 399 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 361.00 | 128 361.00 | | 128 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 633.00 | 154 633.00 | | 154 633.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 844.00 | | 56 844.00 | 56 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 660.00 | 1 092 660.00 | | 1 092 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VB T. V. A. | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
VC Groupe et associés | 294 897.00 | 294 897.00 | | 294 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 111.00 | 94 111.00 | | 94 111.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 117.00 | | | 134 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 336.00 | 1 438 492.00 | 56 844.00 | 1 495 336.00 |
VW T.V.A. | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 963.00 | 1 060 963.00 | | 1 060 963.00 |