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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 412.00 | 3 863.00 | 1 549.00 | 5 412.00 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 330.00 | 75 668.00 | 26 662.00 | 102 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 399.00 | 17 559.00 | 28 840.00 | 46 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 489.00 | 97 089.00 | 262 400.00 | 359 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 754.00 | 80 472.00 | 219 282.00 | 299 754.00 |
BZ Autres créances | 313 691.00 | | 313 691.00 | 313 691.00 |
CF Disponibilités | 73 957.00 | | 73 957.00 | 73 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 900.00 | 80 472.00 | 611 427.00 | 691 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 389.00 | 177 562.00 | 873 827.00 | 1 051 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 432.00 | 292 432.00 | | 292 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | | 230 408.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 037.00 | 509 228.00 | | 338 037.00 |
DL TOTAL (I) | 646 969.00 | 1 048 568.00 | | 646 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857.00 | 1 231.00 | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 663.00 | 165 001.00 | | 59 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 531.00 | 441 746.00 | | 165 531.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 8 298.00 | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 858.00 | 616 276.00 | | 226 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 827.00 | 1 664 845.00 | | 873 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 178.00 | | 12 389.00 | 331 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428.00 | 343 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428.00 | 148 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 412.00 | | | 194 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 766.00 | | 12 389.00 | 136 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 443.00 | 19 765.00 | 122.00 | 77 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 936.00 | 926.00 | | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 507.00 | 18 839.00 | 122.00 | 74 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 663.00 | 59 663.00 | | 59 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 783.00 | 67 783.00 | | 67 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
UX Autres créances clients | 194 986.00 | 194 986.00 | | 194 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 767.00 | 104 767.00 | | 104 767.00 |
VB T. V. A. | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VC Groupe et associés | 225 906.00 | 225 906.00 | | 225 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 685.00 | 70 685.00 | | 70 685.00 |
VP Divers | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 533.00 | 615 184.00 | 16 349.00 | 631 533.00 |
VW T.V.A. | 71 664.00 | 71 664.00 | | 71 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 858.00 | 226 858.00 | | 226 858.00 |