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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 266.00 | 48 385.00 | 28 881.00 | 77 266.00 |
040 Immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 714.00 | 48 385.00 | 90 329.00 | 138 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
060 Stock marchandises | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
072 Créances – Autres | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
084 Disponibilités | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 951.00 | | 36 951.00 | 36 951.00 |
110 Total général Actif | 175 665.00 | 48 385.00 | 127 280.00 | 175 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 812.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 006.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 448.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 839.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 780.00 | | | 780.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 708.00 | | | 120 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |