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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 480.00 | | 150 480.00 | 150 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 437.00 | | 136 437.00 | 136 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 239.00 | | 2 596 239.00 | 2 596 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 049.00 | | 219 049.00 | 219 049.00 |
BZ Autres créances | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 555.00 | 2 086.00 | 697 469.00 | 699 555.00 |
CF Disponibilités | 2 196 614.00 | | 2 196 614.00 | 2 196 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 628.00 | 2 086.00 | 3 139 542.00 | 3 141 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 737 868.00 | 2 086.00 | 5 735 781.00 | 5 737 868.00 |
CU Autres participations | 2 309 322.00 | | 2 309 322.00 | 2 309 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 931 300.00 | 931 300.00 | | 931 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 130.00 | 93 130.00 | | 93 130.00 |
DG Autres réserves | 3 705 693.00 | 3 541 187.00 | | 3 705 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 260.00 | 224 506.00 | | 496 260.00 |
DL TOTAL (I) | 5 226 384.00 | 4 790 123.00 | | 5 226 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 333.00 | 95 257.00 | | 138 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 862.00 | 11 643.00 | | 10 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 138.00 | 169 299.00 | | 360 138.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 98 769.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 398.00 | 374 967.00 | | 509 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 735 781.00 | 5 165 090.00 | | 5 735 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 333.00 | | | 138 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 482.00 | 62 400.00 | 953 882.00 | 891 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 482.00 | 62 400.00 | 953 882.00 | 891 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 046.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 550.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 871.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 813.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 813.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 875.00 | 36 270.00 | | 52 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 416.00 | 84 616.00 | | 135 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 417.00 | 903 134.00 | | 1 126 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 157.00 | 678 628.00 | | 630 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 260.00 | 224 506.00 | | 496 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 903.00 | | 150 480.00 | 2 490 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 144.00 | 2 596 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 144.00 | 2 596 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490 903.00 | | 150 480.00 | 2 490 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 636.00 | | 2 550.00 | 4 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 636.00 | | 2 550.00 | 4 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 636.00 | | 2 550.00 | 4 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 872.00 | 181 872.00 | | 181 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 851.00 | 66 851.00 | | 66 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 124.00 | 75 124.00 | | 75 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 480.00 | 150 480.00 | | 150 480.00 |
UX Autres créances clients | 219 049.00 | 219 049.00 | | 219 049.00 |
VB T. V. A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VC Groupe et associés | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VI Groupe et associés | 138 333.00 | 138 333.00 | | 138 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 939.00 | 395 939.00 | | 395 939.00 |
VW T.V.A. | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 398.00 | 509 398.00 | | 509 398.00 |