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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 033.00 | 46 293.00 | 52 740.00 | 99 033.00 |
AH Fonds commercial | 1 796 700.00 | | 1 796 700.00 | 1 796 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 717.00 | 30 081.00 | 51 635.00 | 81 717.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 357.00 | 642.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 725.00 | 100 360.00 | 60 364.00 | 160 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 114.00 | 131 410.00 | 73 704.00 | 205 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 409 072.00 | | 409 072.00 | 409 072.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 429.00 | 262 210.00 | 2 395 218.00 | 2 657 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 707.00 | | 58 707.00 | 58 707.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 728 529.00 | | 728 529.00 | 728 529.00 |
BZ Autres créances | 329 676.00 | | 329 676.00 | 329 676.00 |
CF Disponibilités | 90 736.00 | | 90 736.00 | 90 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 220.00 | | 113 220.00 | 113 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 871.00 | | 1 320 871.00 | 1 320 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 300.00 | 262 210.00 | 3 716 090.00 | 3 978 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 795 357.00 | 1 795 357.00 | | 1 795 357.00 |
DH Report à nouveau | 318 894.00 | 343 745.00 | | 318 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 406.00 | -24 851.00 | | 74 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 771.00 | 2 179 251.00 | | 2 268 771.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 321.00 | 388.00 | | 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 297.00 | 342 535.00 | | 266 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 467.00 | 226 975.00 | | 288 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 975.00 | 140 648.00 | | 226 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 909.00 | 488 912.00 | | 625 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 815.00 | 327 522.00 | | 327 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 120.00 | 71 280.00 | | 11 120.00 |
EA Autres dettes | | 80 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 447 318.00 | 1 380 006.00 | | 1 447 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 090.00 | 3 559 258.00 | | 3 716 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 770.00 | | 149 653.00 | 2 532 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 9 994.00 | 2 657 429.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 1.00 | 1 878 417.00 | 15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 993.00 | 775 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 876 493.00 | | 16 925.00 | 1 876 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 177.00 | | 132 728.00 | 652 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 481.00 | 59 723.00 | 8 994.00 | 211 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 272.00 | 16 811.00 | 1.00 | 13 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 210.00 | 42 912.00 | 8 993.00 | 198 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 909.00 | 625 909.00 | | 625 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 043.00 | 56 043.00 | | 56 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 637.00 | 162 637.00 | | 162 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 281.00 | 71 281.00 | | 71 281.00 |
UX Autres créances clients | 728 529.00 | 728 529.00 | | 728 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VC Groupe et associés | 74 399.00 | 74 399.00 | | 74 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 619.00 | 57 497.00 | 209 122.00 | 266 619.00 |
VI Groupe et associés | 226 975.00 | 226 975.00 | | 226 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 073.00 | | | 56 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 552.00 | 192 552.00 | | 192 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 854.00 | 37 854.00 | | 37 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 221.00 | 113 221.00 | | 113 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 427.00 | 1 171 427.00 | | 1 171 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 318.00 | 1 238 196.00 | 209 122.00 | 1 447 318.00 |