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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 171.00 | 597.00 | 1 574.00 | 2 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 749.00 | 23 066.00 | 163 683.00 | 186 749.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 950.00 | 23 663.00 | 185 287.00 | 208 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 773.00 | | 77 773.00 | 77 773.00 |
072 Créances – Autres | 26 291.00 | | 26 291.00 | 26 291.00 |
084 Disponibilités | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 089.00 | | 152 089.00 | 152 089.00 |
110 Total général Actif | 361 040.00 | 23 663.00 | 337 376.00 | 361 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 048.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 177 218.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 58 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 071.00 | | | 284 071.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
224 Production immobilisée | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
230 Autres produits | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 348.00 | | | 314 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 959.00 | | | 184 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 379.00 | | | -7 379.00 |
242 Autres charges externes. | 88 798.00 | | | 88 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
252 Charges sociales | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
262 Autres charges | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 636.00 | | | 352 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 288.00 | | | -38 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 58 306.00 | | | 58 306.00 |
294 Charges financières | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 637.00 | | | -28 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 175.00 | | | 64 175.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 72 256.00 | | | 72 256.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 66 729.00 | | | 66 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 459.00 | | | 94 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 224 838.00 | | | 224 838.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 110 347.00 | | | 110 347.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 58 306.00 | | | 58 306.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 262.00 | | | 41 262.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |