| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 674.00 | 10 543.00 | 5 131.00 | 15 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 229.00 | 12 323.00 | 9 906.00 | 22 229.00 |
BT Marchandises | 199 033.00 | 68 488.00 | 130 545.00 | 199 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 652.00 | | 35 652.00 | 35 652.00 |
BZ Autres créances | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
CF Disponibilités | 252 686.00 | | 252 686.00 | 252 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 104.00 | 68 488.00 | 447 616.00 | 516 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 333.00 | 80 810.00 | 457 522.00 | 538 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -84 011.00 | -61 216.00 | | -84 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 832.00 | -22 794.00 | | -148 832.00 |
DL TOTAL (I) | -205 192.00 | -56 361.00 | | -205 192.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 70 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 726.00 | 397 699.00 | | 502 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 612.00 | 77 834.00 | | 76 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 17 091.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 058.00 | 74 546.00 | | 58 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 374.00 | 26 845.00 | | 9 374.00 |
EA Autres dettes | 10 945.00 | 500.00 | | 10 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 715.00 | 594 514.00 | | 662 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 522.00 | 608 154.00 | | 457 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 726.00 | 397 699.00 | | 482 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 612.00 | | | 76 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 540 617.00 | | 1 540 617.00 | 1 540 617.00 |
FG Production vendue services | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 773.00 | | 1 563 773.00 | 1 563 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 488.00 | |
GE Autres charges | | | 5 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | 147.00 | | 2 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 717.00 | 147.00 | | 2 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 339.00 | 4 884.00 | | 26 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 385.00 | 4 884.00 | | 26 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 668.00 | -4 737.00 | | -23 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 098.00 | 1 176 390.00 | | 1 603 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 929.00 | 1 199 184.00 | | 1 751 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 832.00 | -22 794.00 | | -148 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 755.00 | | 6 742.00 | 37 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 267.00 | 22 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 267.00 | 15 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 400.00 | | 2 542.00 | 35 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | 4 200.00 | 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 307.00 | 2 283.00 | 22 267.00 | 32 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 527.00 | 2 283.00 | 22 267.00 | 30 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 68 488.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68 488.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 488.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 488.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 058.00 | 58 058.00 | | 58 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 726.00 | 482 726.00 | | 482 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 612.00 | 76 612.00 | | 76 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 084.00 | 64 384.00 | 4 700.00 | 69 084.00 |
VW T.V.A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 715.00 | 657 715.00 | | 657 715.00 |