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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 176.00 | 248 012.00 | 126 165.00 | 374 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 192.00 | 248 012.00 | 132 180.00 | 380 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 749.00 | 21 945.00 | 166 804.00 | 188 749.00 |
BZ Autres créances | 1 033 320.00 | | 1 033 320.00 | 1 033 320.00 |
CF Disponibilités | 332 156.00 | | 332 156.00 | 332 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 046.00 | | 69 046.00 | 69 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 270.00 | 21 945.00 | 1 601 325.00 | 1 623 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 462.00 | 269 957.00 | 1 733 505.00 | 2 003 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 870 568.00 | 649 221.00 | | 870 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 893.00 | 471 347.00 | | 305 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 931.00 | 1 129 038.00 | | 1 184 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 600 694.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 874.00 | 29 028.00 | | 110 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 619.00 | 68 710.00 | | 42 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 783.00 | 377 784.00 | | 275 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 259.00 | 45 131.00 | | 41 259.00 |
EA Autres dettes | 4 664.00 | 724.00 | | 4 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 375.00 | 264 841.00 | | 73 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 574.00 | 1 386 912.00 | | 548 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 505.00 | 2 515 950.00 | | 1 733 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 874.00 | | | 110 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 441.00 | | 12 000.00 | 438 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 250.00 | 380 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 250.00 | 374 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 426.00 | | 12 000.00 | 432 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 549.00 | 71 239.00 | 58 776.00 | 235 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 549.00 | 71 239.00 | 58 776.00 | 235 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 783.00 | 275 783.00 | | 275 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 375.00 | 73 375.00 | | 73 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 609.00 | 164 609.00 | | 164 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
VB T. V. A. | 160 795.00 | 160 795.00 | | 160 795.00 |
VI Groupe et associés | 110 874.00 | 110 874.00 | | 110 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872 524.00 | 872 524.00 | | 872 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 046.00 | 69 046.00 | | 69 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 115.00 | 1 291 115.00 | 6 000.00 | 1 297 115.00 |
VW T.V.A. | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 955.00 | 505 955.00 | | 505 955.00 |