| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 785.00 | 5 187.00 | 2 598.00 | 7 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 376.00 | 5 187.00 | 653 189.00 | 658 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BZ Autres créances | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CF Disponibilités | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 296.00 | | 31 296.00 | 31 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 672.00 | 5 187.00 | 684 485.00 | 689 672.00 |
CU Autres participations | 647 823.00 | | 647 823.00 | 647 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 400.00 | 165 400.00 | | 165 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 111 003.00 | 85 186.00 | | 111 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 327.00 | 50 818.00 | | 84 327.00 |
DL TOTAL (I) | 380 730.00 | 321 403.00 | | 380 730.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 560.00 | 451.00 | | 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 363.00 | 207 253.00 | | 280 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 669.00 | 150.00 | | 8 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 322.00 | 6 363.00 | | 4 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 841.00 | 8 574.00 | | 9 841.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 754.00 | 247 791.00 | | 303 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 485.00 | 569 194.00 | | 684 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 678.00 | | 267 678.00 | 267 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 678.00 | | 267 678.00 | 267 678.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 090.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 610.00 | | | 128 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 610.00 | | | 128 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 429.00 | | | 91 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 609.00 | 45.00 | | 91 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 001.00 | -45.00 | | 37 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 968.00 | 14 686.00 | | 14 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 366.00 | 326 597.00 | | 488 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 040.00 | 275 780.00 | | 404 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 327.00 | 50 818.00 | | 84 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 360.00 | 252 566.00 | | 498 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 429.00 | 650 591.00 | | 91 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 550.00 | 658 376.00 | | 92 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121.00 | 7 785.00 | | 1 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 418.00 | 1 488.00 | | 7 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 942.00 | 251 078.00 | | 490 942.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 008.00 | 1 301.00 | 1 121.00 | 5 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 008.00 | 1 301.00 | 1 121.00 | 5 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 363.00 | 32 619.00 | 119 617.00 | 280 363.00 |
VI Groupe et associés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 455.00 | | | 102 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 748.00 | 10 033.00 | 2 715.00 | 12 748.00 |
VW T.V.A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 754.00 | 56 010.00 | 119 617.00 | 303 754.00 |