| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 653.00 | | 43 653.00 | 43 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 081.00 | 245 322.00 | 66 759.00 | 312 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 171.00 | 207 052.00 | 75 119.00 | 282 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 155.00 | 452 374.00 | 185 781.00 | 638 155.00 |
BT Marchandises | 50 985.00 | | 50 985.00 | 50 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 132.00 | | 31 132.00 | 31 132.00 |
BZ Autres créances | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
CF Disponibilités | 136 562.00 | | 136 562.00 | 136 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 133.00 | | 243 133.00 | 243 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 287.00 | 452 374.00 | 428 914.00 | 881 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 203 166.00 | 181 178.00 | | 203 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 749.00 | 21 988.00 | | 12 749.00 |
DL TOTAL (I) | 222 516.00 | 209 766.00 | | 222 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 888.00 | 120 854.00 | | 94 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 778.00 | 6 479.00 | | 12 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 621.00 | 48 640.00 | | 64 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 033.00 | 33 813.00 | | 34 033.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 398.00 | 209 786.00 | | 206 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 914.00 | 419 552.00 | | 428 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 327.00 | 115 598.00 | | 133 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | 1 490.00 | | 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 850.00 | 42 608.00 | 7 084.00 | 416 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 850.00 | 42 608.00 | 7 084.00 | 416 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 621.00 | 64 621.00 | | 64 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 888.00 | 21 817.00 | 73 071.00 | 94 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 586.00 | 55 586.00 | | 55 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 836.00 | 55 586.00 | 250.00 | 55 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 398.00 | 133 327.00 | 73 071.00 | 206 398.00 |