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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 255.00 | 21 700.00 | 21 554.00 | 43 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 340.00 | 21 700.00 | 40 639.00 | 62 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 874.00 | 3 090.00 | 74 784.00 | 77 874.00 |
BZ Autres créances | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
CF Disponibilités | 554 272.00 | | 554 272.00 | 554 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 532.00 | 3 090.00 | 649 442.00 | 652 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 871.00 | 24 790.00 | 690 081.00 | 714 871.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 392 481.00 | 334 361.00 | | 392 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 207.00 | 58 121.00 | | 15 207.00 |
DL TOTAL (I) | 417 249.00 | 402 041.00 | | 417 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 172.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 900.00 | 1 029.00 | | 7 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 939.00 | 4 184.00 | | 2 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 938.00 | 20 481.00 | | 14 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 055.00 | 73 455.00 | | 97 055.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 832.00 | 253 305.00 | | 272 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 081.00 | 655 346.00 | | 690 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 99 121.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 507.00 | 30 000.00 | 611 507.00 | 581 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 507.00 | 30 000.00 | 611 507.00 | 581 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 663.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 520.00 | 17 090.00 | | 1 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520.00 | 17 090.00 | | 1 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 520.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 520.00 | 15 559.00 | | 1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | 16 399.00 | | 2 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 073.00 | 655 604.00 | | 622 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 866.00 | 597 483.00 | | 606 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 207.00 | 58 121.00 | | 15 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 218.00 | | 5 016.00 | 55 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 106.00 | | 19 085.00 | -2 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 106.00 | | 62 340.00 | -2 106.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 239.00 | | 5 016.00 | 38 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 037.00 | 5 663.00 | | 16 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 037.00 | 5 663.00 | | 16 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 977.00 | 56 977.00 | | 56 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
UX Autres créances clients | 74 166.00 | 74 166.00 | | 74 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VB T. V. A. | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 18 560.00 | 131 440.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 845.00 | 98 260.00 | 18 585.00 | 116 845.00 |
VW T.V.A. | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 894.00 | 138 454.00 | 131 440.00 | 269 894.00 |