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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 042 620.00 | 116 796 051.00 | 246 568.00 | 117 042 620.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 443 677.00 | | 443 677.00 | 443 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 023.00 | 61 078.00 | 1 945.00 | 63 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 615 073.00 | 116 877 402.00 | 737 670.00 | 117 615 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 101.00 | | 44 101.00 | 44 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 938 489.00 | 11 466.00 | 6 927 022.00 | 6 938 489.00 |
BZ Autres créances | 1 956 811.00 | | 1 956 811.00 | 1 956 811.00 |
CF Disponibilités | 922 432.00 | | 922 432.00 | 922 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 512.00 | | 39 512.00 | 39 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 901 346.00 | 11 466.00 | 9 889 880.00 | 9 901 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 516 419.00 | 116 888 869.00 | 10 627 550.00 | 127 516 419.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 603.00 | 530 020.00 | | 402 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 246.00 | 402 582.00 | | 351 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 680.00 | 431 290.00 | | 106 680.00 |
DL TOTAL (I) | 871 529.00 | 1 374 893.00 | | 871 529.00 |
DN Avances conditionnées | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DO TOTAL (II) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DP Provisions pour risques | 937 408.00 | 900 408.00 | | 937 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 937 408.00 | 900 408.00 | | 937 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463 416.00 | 2 359 252.00 | | 2 463 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 829.00 | 1 518 356.00 | | 2 004 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 997.00 | 672 856.00 | | 1 029 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 632.00 | 130 406.00 | | 174 632.00 |
EA Autres dettes | 39 656.00 | 47 569.00 | | 39 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 016 080.00 | 2 925 500.00 | | 3 016 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 728 613.00 | 7 653 940.00 | | 8 728 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 627 550.00 | 10 019 242.00 | | 10 627 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 463 416.00 | | | 2 463 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 5 728 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 728 229.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 820 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 431 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 620 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 724 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 207 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 079 124.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 556 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 784 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 488.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 519 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 425.00 | | | 119 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 425.00 | 2 500.00 | | 119 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | 551.00 | | 1 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 131.00 | 9 135.00 | | 13 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 147.00 | 9 686.00 | | 14 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 278.00 | -7 186.00 | | 105 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 373.00 | 9 086.00 | | 70 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 739 583.00 | 13 535 585.00 | | 12 739 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 388 336.00 | 13 133 002.00 | | 12 388 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 246.00 | 402 582.00 | | 351 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 937 408.00 | 89 000.00 | 833 214.00 | 937 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937 408.00 | 89 000.00 | 833 214.00 | 937 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 050.00 | 1 979 050.00 | | 1 979 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 517.00 | 312 517.00 | | 312 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 335.00 | 78 335.00 | | 78 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 127.00 | 171 127.00 | | 171 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 221 080.00 | 1 221 080.00 | | 1 221 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
UX Autres créances clients | 4 669 078.00 | 4 669 078.00 | | 4 669 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VB T. V. A. | 393 381.00 | 393 381.00 | | 393 381.00 |
VC Groupe et associés | 1 071 802.00 | | 1 071 802.00 | 1 071 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 632 495.00 | | 1 632 495.00 | 1 632 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 133.00 | 90 133.00 | | 90 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 333 351.00 | 5 261 549.00 | 1 071 802.00 | 6 333 351.00 |
VW T.V.A. | 355 947.00 | 355 947.00 | | 355 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 820 237.00 | 4 187 742.00 | 1 632 495.00 | 5 820 237.00 |