| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 204.00 | 6 831.00 | 4 373.00 | 11 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 747.00 | 10 954.00 | 4 793.00 | 15 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 428.00 | 22 075.00 | 784 353.00 | 806 428.00 |
BZ Autres créances | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CF Disponibilités | 560 536.00 | | 560 536.00 | 560 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 060.00 | 22 075.00 | 1 360 985.00 | 1 383 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 807.00 | 33 029.00 | 1 365 778.00 | 1 398 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
DH Report à nouveau | -12 764.00 | -172 303.00 | | -12 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 079.00 | 159 539.00 | | 85 079.00 |
DL TOTAL (I) | 125 231.00 | 40 152.00 | | 125 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 388.00 | 750 791.00 | | 1 149 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 443.00 | 111 554.00 | | 82 443.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | 30 268.00 | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 547.00 | 892 612.00 | | 1 240 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 778.00 | 932 765.00 | | 1 365 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 345.00 | 2 745 018.00 | 3 353 364.00 | 608 345.00 |
FG Production vendue services | 5 607.00 | 3 533.00 | 9 139.00 | 5 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 952.00 | 2 748 551.00 | 3 362 503.00 | 613 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 367 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 656 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 798.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | 9 380.00 | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301.00 | 9 380.00 | | 1 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 301.00 | 3 769.00 | | -1 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 042.00 | 35 918.00 | | 33 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 367 653.00 | 2 369 141.00 | | 3 367 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 574.00 | 2 209 602.00 | | 3 282 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 079.00 | 159 539.00 | | 85 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 484.00 | 2 168.00 | 2 698.00 | 11 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 868.00 | 596.00 | 340.00 | 3 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 616.00 | 1 572.00 | 2 358.00 | 7 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 277.00 | 6 798.00 | | 15 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 277.00 | 6 798.00 | | 15 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 277.00 | 6 798.00 | | 15 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 388.00 | 1 149 388.00 | | 1 149 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 444.00 | 82 444.00 | | 82 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822 524.00 | 822 524.00 | | 822 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 944.00 | 822 524.00 | 420.00 | 822 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 347.00 | 1 233 347.00 | | 1 233 347.00 |