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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 366.00 | 20 391.00 | 24 975.00 | 45 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 034 371.00 | 28 841.00 | 7 005 530.00 | 7 034 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 553.00 | | 333 553.00 | 333 553.00 |
BZ Autres créances | 11 058 714.00 | | 11 058 714.00 | 11 058 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 844 514.00 | | 5 844 514.00 | 5 844 514.00 |
CF Disponibilités | 1 692 787.00 | | 1 692 787.00 | 1 692 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 929 569.00 | | 18 929 569.00 | 18 929 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 963 941.00 | 28 841.00 | 25 935 100.00 | 25 963 941.00 |
CU Autres participations | 6 964 848.00 | | 6 964 848.00 | 6 964 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 500.00 | 450 500.00 | | 450 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
DG Autres réserves | 752 183.00 | 727 334.00 | | 752 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 904 347.00 | 3 324 846.00 | | 3 904 347.00 |
DL TOTAL (I) | 5 152 080.00 | 4 547 733.00 | | 5 152 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 899.00 | 39 420.00 | | 466 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 566 940.00 | 17 928 576.00 | | 19 566 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 237.00 | 48 870.00 | | 23 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 626.00 | 378 213.00 | | 415 626.00 |
EA Autres dettes | 310 315.00 | 988 080.00 | | 310 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 783 020.00 | 19 383 163.00 | | 20 783 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 935 100.00 | 23 930 896.00 | | 25 935 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 783 020.00 | 1 454 585.00 | | 20 783 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 177 243.00 | | 1 177 243.00 | 1 177 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 243.00 | | 1 177 243.00 | 1 177 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 443.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 469 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 260 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 089 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 089 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 156 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246 443.00 | 69 248.00 | | 246 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260 072.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -260 072.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 535.00 | | | 252 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 513 485.00 | 6 346 758.00 | | 5 513 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 138.00 | 3 021 910.00 | | 1 609 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 904 347.00 | 3 324 848.00 | | 3 904 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 753 267.00 | | 281 105.00 | 6 753 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 974 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 034 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 783.00 | | 28 033.00 | 23 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 721 034.00 | | 253 072.00 | 6 721 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 374.00 | 6 467.00 | | 22 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 924.00 | 6 467.00 | | 13 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 072.00 | | 260 072.00 | 260 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 072.00 | | 260 072.00 | 260 072.00 |
UG ‐ Financières | | | 260 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 768.00 | 50 768.00 | | 50 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 489.00 | 221 489.00 | | 221 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 316.00 | 310 316.00 | | 310 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
UX Autres créances clients | | 1.00 | | |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 53 575.00 | 53 575.00 | | 53 575.00 |
VC Groupe et associés | 10 859 443.00 | 10 859 443.00 | | 10 859 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 899.00 | 466 899.00 | | 466 899.00 |
VI Groupe et associés | 19 566 941.00 | 19 566 941.00 | | 19 566 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466 899.00 | | | 466 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
VP Divers | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 288.00 | 66 288.00 | | 66 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 296.00 | 131 296.00 | | 131 296.00 |
VW T.V.A. | 47 774.00 | 47 774.00 | | 47 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 783 020.00 | 20 783 020.00 | | 20 783 020.00 |