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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095.00 | 618.00 | 477.00 | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 315.00 | 24 679.00 | 636.00 | 25 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 470.00 | 25 297.00 | 37 173.00 | 62 470.00 |
BT Marchandises | 117 515.00 | | 117 515.00 | 117 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 739.00 | | 149 739.00 | 149 739.00 |
BZ Autres créances | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CF Disponibilités | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 532.00 | | 281 532.00 | 281 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 002.00 | 25 297.00 | 318 705.00 | 344 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 176 537.00 | 171 112.00 | | 176 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027.00 | 5 425.00 | | 1 027.00 |
DL TOTAL (I) | 185 814.00 | 184 787.00 | | 185 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661.00 | | | 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 994.00 | 13 533.00 | | 17 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 538.00 | 107 162.00 | | 77 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 336.00 | 15 293.00 | | 26 336.00 |
EA Autres dettes | 10 362.00 | 4 027.00 | | 10 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 891.00 | 140 015.00 | | 132 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 705.00 | 324 803.00 | | 318 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 891.00 | 140 015.00 | | 132 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | | | 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 179.00 | | 1 054 179.00 | 1 054 179.00 |
FG Production vendue services | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 839.00 | | 1 056 839.00 | 1 056 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 109.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 286.00 | 213.00 | | 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 61.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 1 239.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 1 239.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 993.00 | -1 179.00 | | 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 790.00 | 1 109 725.00 | | 1 059 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 763.00 | 1 104 300.00 | | 1 058 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027.00 | 5 425.00 | | 1 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 470.00 | | 2 027.00 | 62 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 410.00 | | 2 012.00 | 26 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | 15.00 | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 297.00 | 1 046.00 | | 25 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 297.00 | 1 046.00 | | 25 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 538.00 | 77 538.00 | | 77 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 137 974.00 | 137 974.00 | | 137 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VI Groupe et associés | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 352.00 | 164 352.00 | | 164 352.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 891.00 | 132 891.00 | | 132 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 282.00 | 10 394.00 | | 5 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 792.00 | 3 032.00 | | 4 792.00 |
ST Autres comptes | 26 541.00 | 28 657.00 | | 26 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 115.00 | 40 807.00 | | 42 115.00 |
YT Sous‐traitance | 780.00 | | | 780.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39.00 | | | 39.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 282.00 | 10 394.00 | | 5 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 155.00 | 72 303.00 | | 84 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 237.00 | 73 798.00 | | 68 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 228.00 | 72 496.00 | | 74 228.00 |