| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 355.00 | 102 754.00 | 11 601.00 | 114 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 717.00 | 194 116.00 | 88 601.00 | 282 717.00 |
BF Prêts | 64 120.00 | | 64 120.00 | 64 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 367.00 | 296 870.00 | 404 497.00 | 701 367.00 |
BT Marchandises | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CF Disponibilités | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 643.00 | 296 870.00 | 435 773.00 | 732 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 87 448.00 | 310 320.00 | | 87 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 626.00 | -222 872.00 | | -22 626.00 |
DL TOTAL (I) | 94 822.00 | 117 448.00 | | 94 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 205.00 | 234 528.00 | | 183 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 571.00 | 9 890.00 | | 30 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 736.00 | 92 606.00 | | 88 736.00 |
EA Autres dettes | 12 764.00 | 9 909.00 | | 12 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 854.00 | 38 986.00 | | 23 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 951.00 | 387 740.00 | | 340 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 773.00 | 505 188.00 | | 435 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 953.00 | 224 031.00 | | 209 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 929.00 | | 586 929.00 | 586 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 929.00 | | 586 929.00 | 586 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 066.00 | 616 655.00 | | 699 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 692.00 | 839 527.00 | | 721 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 626.00 | -222 872.00 | | -22 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 457.00 | | 3 910.00 | 697 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 002.00 | | 3 070.00 | 394 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 455.00 | | 840.00 | 63 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 668.00 | 22 202.00 | | 274 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 668.00 | 22 202.00 | | 274 668.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 039.00 | 11 652.00 | 15 039.00 | 15 039.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 858.00 | 52 158.00 | 63 858.00 | 63 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 858.00 | 52 158.00 | 63 858.00 | 63 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 158.00 | 63 858.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 611.00 | 54 611.00 | | 54 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
UP Prêts | 64 120.00 | 64 120.00 | | 64 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 817.00 | 39 819.00 | 130 998.00 | 170 817.00 |
VI Groupe et associés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 868.00 | 64 868.00 | | 64 868.00 |
VW T.V.A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 951.00 | | 130 998.00 | 340 951.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 493.00 | 18 586.00 | | 11 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 324.00 | 9 196.00 | | 12 324.00 |
ST Autres comptes | 79 038.00 | 186 365.00 | | 79 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 839.00 | 51 730.00 | | 48 839.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 791.00 | 24 320.00 | | 4 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 496.00 | 1 218.00 | | 2 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 989.00 | 19 804.00 | | 13 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 529.00 | 69 351.00 | | 69 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 068.00 | 35 169.00 | | 30 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 201.00 | 247 291.00 | | 140 201.00 |