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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 898.00 | 6 058.00 | 3 840.00 | 9 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 002.00 | 12 402.00 | 73 600.00 | 86 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 015.00 | 18 461.00 | 77 554.00 | 96 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BT Marchandises | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
BZ Autres créances | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CF Disponibilités | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 635.00 | | 62 635.00 | 62 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 650.00 | 18 461.00 | 140 189.00 | 158 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
DH Report à nouveau | 45 101.00 | 30 312.00 | | 45 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 191.00 | 14 789.00 | | 10 191.00 |
DL TOTAL (I) | 76 236.00 | 66 045.00 | | 76 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 006.00 | | | 46 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 607.00 | 2 420.00 | | 5 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 1 190.00 | | 2 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 344.00 | 3 578.00 | | 8 344.00 |
EA Autres dettes | 1 954.00 | 12 801.00 | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 952.00 | 19 989.00 | | 63 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 189.00 | 86 034.00 | | 140 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 952.00 | 19 989.00 | | 63 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
FG Production vendue services | 172 747.00 | | 172 747.00 | 172 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 871.00 | | 176 871.00 | 176 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 216.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 867.00 | 6 265.00 | | 6 867.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 663.00 | 23 820.00 | | 24 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 268.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 570.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -237.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 2 639.00 | | 1 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 744.00 | 154 550.00 | | 183 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 552.00 | 139 761.00 | | 173 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 191.00 | 14 789.00 | | 10 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 865.00 | 6 991.00 | | 3 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 553.00 | | 85 462.00 | 10 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 438.00 | | 85 462.00 | 10 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 245.00 | 14 216.00 | | 4 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 245.00 | 14 216.00 | | 4 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 978.00 | 45 978.00 | | 45 978.00 |
VI Groupe et associés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 455.00 | | | 55 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
VW T.V.A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 952.00 | 63 952.00 | | 63 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 570.00 | 666.00 | | 2 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 152.00 | 1 833.00 | | 2 152.00 |
ST Autres comptes | 29 866.00 | 26 564.00 | | 29 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 57.00 | 12.00 | | 57.00 |
YW Taxe professionnelle | 811.00 | 703.00 | | 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 381.00 | 1 369.00 | | 3 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 880.00 | 19 845.00 | | 21 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 946.00 | 11 182.00 | | 14 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 275.00 | 32 610.00 | | 36 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |