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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 474.00 | 30 000.00 | 1 524 474.00 | 1 554 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 77 317.00 | | 77 317.00 | 77 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 928 930.00 | | 7 928 930.00 | 7 928 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 006 501.00 | | 8 006 501.00 | 8 006 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 560 975.00 | 30 000.00 | 9 530 975.00 | 9 560 975.00 |
CU Autres participations | 1 554 474.00 | 30 000.00 | 1 524 474.00 | 1 554 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 825 748.00 | -407 173.00 | | 825 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 224 847.00 | 1 232 921.00 | | 4 224 847.00 |
DL TOTAL (I) | 5 171 595.00 | 946 748.00 | | 5 171 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 361.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 105.00 | 9 964.00 | | 26 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | 68 694.00 | | 30.00 |
EA Autres dettes | 4 332 928.00 | 7 308 167.00 | | 4 332 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 359 380.00 | 7 387 186.00 | | 4 359 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 530 975.00 | 8 333 934.00 | | 9 530 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 359 380.00 | 7 387 186.00 | | 4 359 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 071 794.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 095 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 022 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 014 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 579.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 579.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 789 659.00 | 820 815.00 | | 789 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 095 592.00 | 2 121 894.00 | | 5 095 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 746.00 | 888 973.00 | | 870 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 224 847.00 | 1 232 921.00 | | 4 224 847.00 |