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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 944.00 | 10 994.00 | 5 950.00 | 16 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883.00 | 826.00 | 57.00 | 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 940.00 | 93 868.00 | 25 072.00 | 118 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 460.00 | 124 246.00 | 171 214.00 | 295 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 801.00 | | 461 801.00 | 461 801.00 |
BZ Autres créances | 338 607.00 | | 338 607.00 | 338 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 9 645.00 | 40 355.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 439 171.00 | | 439 171.00 | 439 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 662.00 | 9 645.00 | 1 283 017.00 | 1 292 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 122.00 | 133 891.00 | 1 454 231.00 | 1 588 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
DG Autres réserves | 3 638.00 | 2 409.00 | | 3 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 273.00 | 311 230.00 | | 277 273.00 |
DL TOTAL (I) | 293 089.00 | 325 816.00 | | 293 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 670.00 | 393 515.00 | | 313 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 775.00 | 555 694.00 | | 314 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 171.00 | 156 124.00 | | 344 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 317.00 | 140 254.00 | | 181 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 475.00 | | |
EA Autres dettes | 7 209.00 | 9 318.00 | | 7 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 142.00 | 1 256 381.00 | | 1 161 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 231.00 | 1 582 196.00 | | 1 454 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 943.00 | 942 823.00 | | 927 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 775.00 | | | 314 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 171.00 | 344 171.00 | | 344 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 709.00 | 56 709.00 | | 56 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 461 801.00 | 461 801.00 | | 461 801.00 |
VB T. V. A. | 58 363.00 | 58 363.00 | | 58 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 670.00 | 80 472.00 | 233 199.00 | 313 670.00 |
VI Groupe et associés | 314 775.00 | 314 775.00 | | 314 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 816.00 | | | 79 816.00 |
VP Divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 194.00 | 280 194.00 | | 280 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 611.00 | 803 491.00 | 120.00 | 803 611.00 |
VW T.V.A. | 77 801.00 | 77 801.00 | | 77 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 142.00 | 927 943.00 | 233 199.00 | 1 161 142.00 |