| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997.00 | 9.00 | 987.00 | 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 009.00 | 37 813.00 | 9 195.00 | 47 009.00 |
BF Prêts | 142 678.00 | | 142 678.00 | 142 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 692.00 | 40 323.00 | 158 368.00 | 198 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 862.00 | 12 147.00 | 312 715.00 | 324 862.00 |
BZ Autres créances | 441 228.00 | | 441 228.00 | 441 228.00 |
CF Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 139.00 | 12 147.00 | 754 992.00 | 767 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 832.00 | 52 470.00 | 913 361.00 | 965 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -172 539.00 | -38 759.00 | | -172 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 630.00 | -133 779.00 | | 43 630.00 |
DL TOTAL (I) | -88 208.00 | -131 839.00 | | -88 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 715.00 | 275 652.00 | | 143 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 357.00 | 84 190.00 | | 44 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 569.00 | 450 747.00 | | 237 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 818.00 | 635 748.00 | | 570 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
EA Autres dettes | 3 913.00 | 19 623.00 | | 3 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 570.00 | 1 465 963.00 | | 1 001 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 361.00 | 1 334 124.00 | | 913 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 212.00 | 1 106 973.00 | | 957 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 852.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 680 552.00 | | 2 680 552.00 | 2 680 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 552.00 | | 2 680 552.00 | 2 680 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 923 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 53 745.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 795.00 | 32.00 | | 1 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 795.00 | 114.00 | | 1 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 18.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 983.00 | 30 894.00 | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | 30 912.00 | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721.00 | -30 798.00 | | 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 306.00 | 2 752 349.00 | | 2 740 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 676.00 | 2 886 128.00 | | 2 696 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 630.00 | -133 779.00 | | 43 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 294.00 | | 15 035.00 | 192 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 637.00 | 198 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 033.00 | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 604.00 | 48 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 238.00 | | 6 371.00 | 49 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 522.00 | | 8 663.00 | 139 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 699.00 | 2 278.00 | 7 654.00 | 45 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 864.00 | 172.00 | 537.00 | 2 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 835.00 | 2 105.00 | 7 116.00 | 42 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 569.00 | 237 569.00 | | 237 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 995.00 | 279 995.00 | | 279 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 411.00 | 157 411.00 | | 157 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
UP Prêts | 142 678.00 | | 142 678.00 | 142 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
UX Autres créances clients | 310 285.00 | 310 285.00 | | 310 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VB T. V. A. | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
VC Groupe et associés | 133 884.00 | 133 884.00 | | 133 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 600.00 | 143 600.00 | | 143 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 272.00 | | | 135 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 303.00 | 232 303.00 | | 232 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 202.00 | 767 017.00 | 148 185.00 | 915 202.00 |
VW T.V.A. | 131 320.00 | 131 320.00 | | 131 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 212.00 | 957 212.00 | | 957 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 120.00 | 70 077.00 | | 65 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 290.00 | 19 292.00 | | 32 290.00 |
ST Autres comptes | 61 785.00 | 58 535.00 | | 61 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 997.00 | 38 520.00 | | 42 997.00 |
YT Sous‐traitance | 253 045.00 | 261 804.00 | | 253 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 729.00 | 35 125.00 | | 18 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 849.00 | 105 203.00 | | 83 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 538 202.00 | 550 619.00 | | 538 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 913.00 | 99 357.00 | | 88 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 118.00 | 378 152.00 | | 390 118.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |