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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 235.00 | 3 847.00 | 5 388.00 | 9 235.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 827.00 | 2 365.00 | 2 462.00 | 4 827.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 439.00 | 6 212.00 | 14 227.00 | 20 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 707.00 | 4 747.00 | 235 960.00 | 240 707.00 |
BZ Autres créances | 892 822.00 | | 892 822.00 | 892 822.00 |
CF Disponibilités | 200 147.00 | | 200 147.00 | 200 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 598.00 | 4 747.00 | 1 336 851.00 | 1 341 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 037.00 | 10 959.00 | 1 351 078.00 | 1 362 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 000.00 | 888 000.00 | | 888 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
DH Report à nouveau | 174 958.00 | 475 835.00 | | 174 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -768 349.00 | -300 877.00 | | -768 349.00 |
DL TOTAL (I) | 383 409.00 | 1 151 758.00 | | 383 409.00 |
DP Provisions pour risques | 98 125.00 | | | 98 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 125.00 | | | 98 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 895.00 | 141 184.00 | | 39 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 233.00 | | | 129 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 862.00 | 494 647.00 | | 378 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 328.00 | 200 788.00 | | 301 328.00 |
EA Autres dettes | 20 227.00 | 10 665.00 | | 20 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 545.00 | 847 284.00 | | 869 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 078.00 | 1 999 042.00 | | 1 351 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 312.00 | 847 284.00 | | 740 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 43 470.00 | | 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 957 605.00 | | 1 957 605.00 | 1 957 605.00 |
FG Production vendue services | 43 754.00 | | 43 754.00 | 43 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 359.00 | | 2 001 359.00 | 2 001 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 125.00 | |
GE Autres charges | | | 89 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -775 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -778 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 657.00 | 58 498.00 | | 83 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 879.00 | 126 361.00 | | 81 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624 113.00 | | | 624 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635 254.00 | | | 635 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623 010.00 | | | 623 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 248.00 | 90.00 | | 625 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 006.00 | -90.00 | | 10 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 145.00 | 2 949 671.00 | | 2 750 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 494.00 | 3 250 547.00 | | 3 518 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -768 349.00 | -300 877.00 | | -768 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 798 928.00 | | 36 649.00 | 2 798 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 013.00 | 6 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 815 138.00 | 20 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 797.00 | 9 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 794 329.00 | 4 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 465.00 | | 567.00 | 21 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 769 450.00 | | 29 705.00 | 2 769 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 013.00 | | 6 377.00 | 8 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 027.00 | 116 570.00 | 2 184 386.00 | 2 074 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 565.00 | 2 565.00 | 12 284.00 | 13 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 462.00 | 114 005.00 | 2 172 102.00 | 2 060 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 98 125.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 747.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 747.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 102 872.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 862.00 | 378 862.00 | | 378 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 025.00 | 113 025.00 | | 113 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
UX Autres créances clients | 235 223.00 | 235 223.00 | | 235 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
VB T. V. A. | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 253.00 | | | 58 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862 738.00 | 862 738.00 | | 862 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 424.00 | 1 140 940.00 | 5 484.00 | 1 146 424.00 |
VW T.V.A. | 126 376.00 | 126 376.00 | | 126 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 312.00 | 740 312.00 | | 740 312.00 |