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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 136.00 | 404.00 | 2 540.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 9 177.00 | 1 004.00 | 8 173.00 | 9 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 700.00 | 36 861.00 | 28 839.00 | 65 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 278.00 | 201 042.00 | 41 236.00 | 242 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 297.00 | 241 043.00 | 116 254.00 | 357 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 720.00 | | 128 720.00 | 128 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 409.00 | | 308 409.00 | 308 409.00 |
BZ Autres créances | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |
CF Disponibilités | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 383.00 | | 513 383.00 | 513 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 680.00 | 241 043.00 | 629 637.00 | 870 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 896.00 | 55 665.00 | | 55 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 323.00 | 10 231.00 | | 30 323.00 |
DL TOTAL (I) | 196 218.00 | 175 896.00 | | 196 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 771.00 | 197 178.00 | | 166 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637.00 | 1 093.00 | | 2 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 550.00 | 164 689.00 | | 191 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 256.00 | 75 356.00 | | 72 256.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 105.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 419.00 | 438 421.00 | | 433 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 637.00 | 614 317.00 | | 629 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 502.00 | 288 600.00 | | 334 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 091.00 | 39 637.00 | | 38 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 693.00 | | 51 481.00 | 318 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 877.00 | 357 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 648.00 | 27 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 229.00 | 317 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 903.00 | | 40 481.00 | 282 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | 11 000.00 | 1 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 171.00 | 25 748.00 | 12 877.00 | 228 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 076.00 | 1 708.00 | 6 648.00 | 7 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 095.00 | 24 041.00 | 6 229.00 | 221 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 550.00 | 191 550.00 | | 191 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
UX Autres créances clients | 308 409.00 | 308 409.00 | | 308 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 30 781.00 | 30 781.00 | | 30 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 091.00 | 38 091.00 | | 38 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 679.00 | 29 763.00 | 98 917.00 | 128 679.00 |
VI Groupe et associés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 475.00 | 360 873.00 | 12 602.00 | 373 475.00 |
VW T.V.A. | 44 395.00 | 44 395.00 | | 44 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 419.00 | 334 502.00 | 98 917.00 | 433 419.00 |