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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 684.00 | 7 538.00 | 146.00 | 7 684.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 225.00 | 146 353.00 | 125 872.00 | 272 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 348.00 | 157 129.00 | 303 219.00 | 460 348.00 |
BT Marchandises | 76 604.00 | | 76 604.00 | 76 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 742.00 | | 643 742.00 | 643 742.00 |
BZ Autres créances | 40 815.00 | | 40 815.00 | 40 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 957 353.00 | | 957 353.00 | 957 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 445.00 | | 1 767 445.00 | 1 767 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 793.00 | 157 129.00 | 2 070 664.00 | 2 227 793.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 881.00 | | | 193 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 466.00 | | | 163 466.00 |
DL TOTAL (I) | 467 347.00 | | | 467 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 947.00 | | | 926 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 999.00 | | | 301 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 536.00 | | | 173 536.00 |
EA Autres dettes | 192 422.00 | | | 192 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 317.00 | | | 1 603 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 664.00 | | | 2 070 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 778.00 | | 10 842.00 | 460 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 14 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 273.00 | 460 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 928.00 | 275 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 684.00 | | 2 971.00 | 167 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 623.00 | | 7 768.00 | 278 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 471.00 | | 104.00 | 14 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 455.00 | 34 601.00 | 10 928.00 | 133 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 102.00 | 436.00 | | 7 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 353.00 | 34 166.00 | 10 928.00 | 126 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 999.00 | 301 999.00 | | 301 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 523.00 | 47 523.00 | | 47 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 226.00 | 56 226.00 | | 56 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
UX Autres créances clients | 643 742.00 | 643 742.00 | | 643 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 947.00 | 926 947.00 | | 926 947.00 |
VI Groupe et associés | 157 735.00 | 157 735.00 | | 157 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568.00 | | | 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 699.00 | 706 699.00 | | 706 699.00 |
VW T.V.A. | 54 664.00 | 54 664.00 | | 54 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 083.00 | 1 610 083.00 | | 1 610 083.00 |