| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 217.00 | 44 615.00 | 1 602.00 | 46 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 938.00 | 23 514.00 | 4 424.00 | 27 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 155.00 | 68 129.00 | 6 026.00 | 74 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 886.00 | | 601 886.00 | 601 886.00 |
BZ Autres créances | 65 109.00 | | 65 109.00 | 65 109.00 |
CF Disponibilités | 142 851.00 | | 142 851.00 | 142 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 809 847.00 | | 809 847.00 | 809 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 001.00 | 68 129.00 | 815 873.00 | 884 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 775.00 | 159 220.00 | | 145 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 155.00 | 21 556.00 | | 30 155.00 |
DL TOTAL (I) | 450 930.00 | 445 775.00 | | 450 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 333.00 | 68 939.00 | | 67 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 848.00 | 2 595.00 | | 159 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 593.00 | 20 545.00 | | 8 593.00 |
EA Autres dettes | 129 168.00 | 283 049.00 | | 129 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 942.00 | 375 129.00 | | 364 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 873.00 | 820 904.00 | | 815 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 942.00 | 375 129.00 | | 364 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 902.00 | 696 836.00 | 796 738.00 | 99 902.00 |
FG Production vendue services | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 651.00 | 696 836.00 | 800 487.00 | 103 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 056.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 502.00 | 6 476.00 | | 6 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 3 116.00 | | 4 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 696.00 | 664 956.00 | | 800 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 541.00 | 643 400.00 | | 770 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 155.00 | 21 556.00 | | 30 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 165.00 | | 1 990.00 | 72 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 165.00 | | 1 990.00 | 72 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 072.00 | 4 056.00 | | 64 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 072.00 | 4 056.00 | | 64 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 848.00 | 159 848.00 | | 159 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 168.00 | 129 168.00 | | 129 168.00 |
UX Autres créances clients | 601 886.00 | 601 886.00 | | 601 886.00 |
VB T. V. A. | 55 418.00 | 55 418.00 | | 55 418.00 |
VI Groupe et associés | 67 333.00 | 67 333.00 | | 67 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 996.00 | 666 996.00 | | 666 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 942.00 | 364 942.00 | | 364 942.00 |