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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 024.00 | 44 925.00 | 6 099.00 | 51 024.00 |
040 Immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 471.00 | 45 425.00 | 8 045.00 | 53 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
060 Stock marchandises | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
072 Créances – Autres | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
084 Disponibilités | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
110 Total général Actif | 74 481.00 | 45 425.00 | 29 056.00 | 74 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 965.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
214 Production vendue de biens – France | 49 184.00 | | | 49 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 087.00 | | | 75 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 206.00 | | | 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -690.00 | | | -690.00 |
242 Autres charges externes. | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
252 Charges sociales | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 006.00 | | | 74 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 727.00 | | | 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 444.00 | | | 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 464.00 | | | 52 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 240.00 | | | 4 240.00 |