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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 649.00 | 33 816.00 | 12 833.00 | 46 649.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
AN Terrains | 2 555 956.00 | 1 364 403.00 | 1 191 553.00 | 2 555 956.00 |
AP Constructions | 2 136 879.00 | 1 033 978.00 | 1 102 902.00 | 2 136 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 503 544.00 | 3 938 523.00 | 1 565 022.00 | 5 503 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 638 680.00 | 4 814 933.00 | 2 823 746.00 | 7 638 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 196.00 | | 220 196.00 | 220 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 134 562.00 | | 134 562.00 | 134 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 348 001.00 | 11 202 053.00 | 7 145 948.00 | 18 348 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 50 747.00 | | 50 747.00 | 50 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 403.00 | | 271 403.00 | 271 403.00 |
BZ Autres créances | 118 048.00 | | 118 048.00 | 118 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 820 509.00 | | 9 820 509.00 | 9 820 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 342.00 | | 356 342.00 | 356 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 617 050.00 | | 10 617 050.00 | 10 617 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 965 050.00 | 11 202 053.00 | 17 762 997.00 | 28 965 050.00 |
CU Autres participations | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 834 979.00 | 6 834 979.00 | | 6 834 979.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
DG Autres réserves | 54 613.00 | 54 613.00 | | 54 613.00 |
DH Report à nouveau | -1 296 612.00 | -1 220 681.00 | | -1 296 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 114 409.00 | -75 931.00 | | 2 114 409.00 |
DL TOTAL (I) | 7 712 688.00 | 5 598 279.00 | | 7 712 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 698 697.00 | 3 067 667.00 | | 3 698 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 698 697.00 | 3 067 667.00 | | 3 698 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 271.00 | 3 051 828.00 | | 791 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214 096.00 | 2 341 767.00 | | 2 214 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 204.00 | 1 790 927.00 | | 1 815 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475 905.00 | 577 194.00 | | 1 475 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 771.00 | | |
EA Autres dettes | 55 137.00 | 57 293.00 | | 55 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 351 613.00 | 7 845 915.00 | | 6 351 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 762 997.00 | 16 511 861.00 | | 17 762 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 790 087.00 | 7 019 318.00 | | 5 790 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 011.00 | | 74 011.00 | 74 011.00 |
FG Production vendue services | 10 304 807.00 | | 10 304 807.00 | 10 304 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 378 818.00 | | 10 378 818.00 | 10 378 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 374 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 181 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 577 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 040 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 920 864.00 | |
GE Autres charges | | | 50 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 427 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 753 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 697 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 532.00 | 108 387.00 | | 115 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 353.00 | 48 036.00 | | 50 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 521.00 | 24 158.00 | | 1 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 521.00 | 24 158.00 | | 1 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 051.00 | 93 108.00 | | 98 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 427.00 | 93 108.00 | | 108 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 906.00 | -68 949.00 | | -106 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 370 642.00 | | | 370 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 243.00 | | | 105 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 184 649.00 | 6 147 414.00 | | 11 184 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 070 239.00 | 6 223 344.00 | | 9 070 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 114 409.00 | -75 931.00 | | 2 114 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 630.00 | 224.00 | | 152 630.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 113 354.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 332 905.00 | | 199 701.00 | 18 332 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 605.00 | 18 348 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 605.00 | 18 055 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 611.00 | | 3 550.00 | 97 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 051 499.00 | | 188 361.00 | 18 051 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 794.00 | | 7 790.00 | 183 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 348 195.00 | 940 413.00 | 86 554.00 | 10 348 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 280.00 | 6 937.00 | | 43 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 304 915.00 | 933 477.00 | 86 554.00 | 10 304 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 067 667.00 | 920 864.00 | 289 835.00 | 3 067 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 067 667.00 | 920 864.00 | 289 835.00 | 3 067 667.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 920 864.00 | 289 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 204.00 | 1 815 204.00 | | 1 815 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 871.00 | 540 871.00 | | 540 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 268.00 | 101 268.00 | | 101 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 243.00 | 105 243.00 | | 105 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
UP Prêts | 134 562.00 | | 134 562.00 | 134 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
UX Autres créances clients | 271 403.00 | 271 403.00 | | 271 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VB T. V. A. | 74 891.00 | 74 891.00 | | 74 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 618.00 | 223 092.00 | 385 831.00 | 784 618.00 |
VI Groupe et associés | 2 214 096.00 | 2 214 096.00 | | 2 214 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 259 639.00 | | | 2 259 639.00 |
VP Divers | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724 328.00 | 724 328.00 | | 724 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 342.00 | 356 342.00 | | 356 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 867.00 | 745 793.00 | 138 074.00 | 883 867.00 |
VW T.V.A. | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 351 613.00 | 5 790 087.00 | 385 831.00 | 6 351 613.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |