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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 108.00 | 10 184.00 | 3 924.00 | 14 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 904.00 | 164 649.00 | 40 255.00 | 204 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 512.00 | 174 833.00 | 54 679.00 | 229 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 052.00 | | 615 052.00 | 615 052.00 |
BZ Autres créances | 204 127.00 | | 204 127.00 | 204 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 683.00 | | 213 683.00 | 213 683.00 |
CF Disponibilités | 617 966.00 | | 617 966.00 | 617 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 822.00 | | 1 651 822.00 | 1 651 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 335.00 | 174 833.00 | 1 706 501.00 | 1 881 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 968 641.00 | | | 968 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 820.00 | | | 240 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 461.00 | | | 1 242 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 927.00 | | | 192 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 232.00 | | | 259 232.00 |
EA Autres dettes | -4 040.00 | | | -4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 040.00 | | | 464 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 501.00 | | | 1 706 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 040.00 | | | 464 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 445 415.00 | | 4 445 415.00 | 4 445 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 445 415.00 | | 4 445 415.00 | 4 445 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 542 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 355 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 873.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 231 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 491.00 | | | 93 491.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 178.00 | | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 635.00 | | | -3 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 052.00 | | | 81 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 556 778.00 | | | 4 556 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 315 958.00 | | | 4 315 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 820.00 | | | 240 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 947.00 | | | 59 947.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 542.00 | | 970.00 | 228 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 042.00 | | 970.00 | 218 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 961.00 | 21 873.00 | | 152 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 961.00 | 21 873.00 | | 152 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 927.00 | 192 927.00 | | 192 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 966.00 | 123 966.00 | | 123 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 904.00 | 103 904.00 | | 103 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 615 052.00 | 615 052.00 | | 615 052.00 |
VB T. V. A. | 166 114.00 | 166 114.00 | | 166 114.00 |
VI Groupe et associés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 674.00 | 820 174.00 | 10 500.00 | 830 674.00 |
VW T.V.A. | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 040.00 | 464 040.00 | | 464 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
ST Autres comptes | 396 453.00 | | | 396 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 129.00 | | | 136 129.00 |
YT Sous‐traitance | 567 308.00 | | | 567 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 776.00 | | | 449 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 110 627.00 | | | 1 110 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |