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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 921.00 | 18 290.00 | 5 630.00 | 23 921.00 |
AH Fonds commercial | 759 217.00 | 44 368.00 | 714 850.00 | 759 217.00 |
AN Terrains | 1 719 625.00 | | 1 719 625.00 | 1 719 625.00 |
AP Constructions | 3 244 112.00 | 2 975 830.00 | 268 282.00 | 3 244 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 979.00 | 308 098.00 | 53 881.00 | 361 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 888.00 | 518 782.00 | 125 106.00 | 643 888.00 |
BF Prêts | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 087 132.00 | 3 865 367.00 | 6 221 764.00 | 10 087 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 274.00 | | 74 274.00 | 74 274.00 |
BZ Autres créances | 2 072 220.00 | | 2 072 220.00 | 2 072 220.00 |
CF Disponibilités | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 943.00 | | 290 943.00 | 290 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 145.00 | | 2 453 145.00 | 2 453 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 540 276.00 | 3 865 367.00 | 8 674 909.00 | 12 540 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
CU Autres participations | 3 292 666.00 | | 3 292 666.00 | 3 292 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 742 444.00 | 742 444.00 | | 742 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
DH Report à nouveau | -102 175.00 | 984 363.00 | | -102 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 181.00 | -1 086 537.00 | | 1 188 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 044.00 | 665 863.00 | | 1 854 044.00 |
DP Provisions pour risques | 2 001 625.00 | 1 780 273.00 | | 2 001 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 001 625.00 | 1 780 273.00 | | 2 001 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 776.00 | 1 118 592.00 | | 712 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 181.00 | 1 101 181.00 | | 1 101 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 931.00 | 11 212.00 | | 18 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 770.00 | 3 076 916.00 | | 2 526 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 812.00 | 127 067.00 | | 110 812.00 |
EA Autres dettes | 369 141.00 | 1 136 947.00 | | 369 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -20 370.00 | | | -20 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 819 241.00 | 6 571 914.00 | | 4 819 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 674 909.00 | 9 018 050.00 | | 8 674 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 516 558.00 | 5 869 712.00 | | 4 516 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 993.00 | 1 936.00 | | 78 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 876 842.00 | | 3 876 842.00 | 3 876 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 876 842.00 | | 3 876 842.00 | 3 876 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 371 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 278 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 133.00 | |
GE Autres charges | | | 144 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 444 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 403 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 198.00 | 22 107.00 | | 30 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 432.00 | 1 141.00 | | 42 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 953.00 | 102 917.00 | | 36 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 780 273.00 | | | 1 780 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 859 658.00 | 104 058.00 | | 1 859 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 605.00 | 2 404.00 | | 67 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 001 625.00 | 1 780 273.00 | | 2 001 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074 969.00 | 1 782 677.00 | | 2 074 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 311.00 | -1 678 620.00 | | -215 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 201 678.00 | 3 526 284.00 | | 6 201 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 013 498.00 | 4 612 821.00 | | 5 013 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188 181.00 | -1 086 537.00 | | 1 188 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 654.00 | 173 253.00 | | 89 654.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 925 893.00 | | 186 121.00 | 9 925 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 3 334 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 883.00 | 10 087 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 853.00 | 5 969 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 949.00 | | 4 189.00 | 778 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 812 524.00 | | 181 932.00 | 5 812 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 334 420.00 | | | 3 334 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 777 197.00 | 96 133.00 | 7 962.00 | 3 777 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 835.00 | 3 823.00 | | 58 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 718 362.00 | 92 310.00 | 7 962.00 | 3 718 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 101 181.00 | 1 101 181.00 | | 1 101 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 770.00 | 2 526 770.00 | | 2 526 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 469.00 | 62 469.00 | | 62 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 141.00 | 369 141.00 | | 369 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | -20 370.00 | -20 370.00 | | -20 370.00 |
UP Prêts | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
UX Autres créances clients | 74 274.00 | 74 274.00 | | 74 274.00 |
VB T. V. A. | 482 518.00 | 482 518.00 | | 482 518.00 |
VC Groupe et associés | 1 444 895.00 | 1 444 895.00 | | 1 444 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 993.00 | 78 993.00 | | 78 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 784.00 | 350 031.00 | 283 752.00 | 633 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 782.00 | | | 310 782.00 |
VP Divers | 63 233.00 | 63 233.00 | | 63 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 574.00 | 81 574.00 | | 81 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 943.00 | 290 943.00 | | 290 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 162.00 | 2 479 162.00 | | 2 479 162.00 |
VW T.V.A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 800 310.00 | 4 516 558.00 | 283 752.00 | 4 800 310.00 |