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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
AH Fonds commercial | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 438.00 | 8 089.00 | 2 349.00 | 10 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 982.00 | 36 017.00 | 57 965.00 | 93 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 405.00 | | 30 405.00 | 30 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 875.00 | 58 487.00 | 134 389.00 | 192 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 846.00 | | 76 846.00 | 76 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 248.00 | 10 723.00 | 355 525.00 | 366 248.00 |
BZ Autres créances | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
CF Disponibilités | 523 464.00 | | 523 464.00 | 523 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 285.00 | 10 723.00 | 980 563.00 | 991 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 161.00 | 69 209.00 | 1 114 952.00 | 1 184 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 745.00 | | | 52 745.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 676.00 | 136 286.00 | | 184 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 021.00 | 78 390.00 | | 113 021.00 |
DL TOTAL (I) | 732 697.00 | 649 676.00 | | 732 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 230.00 | | | 169 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 934.00 | 22.00 | | 11 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 646.00 | 47 702.00 | | 40 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 745.00 | 132 434.00 | | 158 745.00 |
EA Autres dettes | 1 699.00 | 5.00 | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 254.00 | 180 163.00 | | 382 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 952.00 | 829 838.00 | | 1 114 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 581.00 | 173 163.00 | | 367 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 085.00 | | 1 310 085.00 | 1 310 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 085.00 | | 1 310 085.00 | 1 310 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 006.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 615.00 | 1 325.00 | | 11 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 795.00 | 2 721.00 | | 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 7 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 7 000.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 748.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 1 022.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | 5 978.00 | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 341.00 | 24 088.00 | | 37 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 349.00 | 1 272 188.00 | | 1 322 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 328.00 | 1 193 798.00 | | 1 209 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 021.00 | 78 390.00 | | 113 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 534.00 | | 94 457.00 | 98 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115.00 | 192 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115.00 | 104 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 598.00 | | 63 937.00 | 40 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 275.00 | | 30 520.00 | 22 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 596.00 | 7 006.00 | 115.00 | 51 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 306.00 | 75.00 | | 14 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 290.00 | 6 931.00 | 115.00 | 37 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
UX Autres créances clients | 340 514.00 | 340 514.00 | | 340 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
VB T. V. A. | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VP Divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 120.00 | 443 120.00 | | 443 120.00 |