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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 103 216.00 | | 103 216.00 | 103 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 216.00 | | 103 216.00 | 103 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 216.00 | | 103 216.00 | 103 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 284.00 | 121 284.00 | | 121 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DH Report à nouveau | -22 822.00 | -18 010.00 | | -22 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 845.00 | -4 812.00 | | -3 845.00 |
DL TOTAL (I) | 99 898.00 | 103 743.00 | | 99 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | 4 365.00 | | 3 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318.00 | 4 365.00 | | 3 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 216.00 | 108 108.00 | | 103 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105.00 | 5 111.00 | | 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951.00 | 9 923.00 | | 3 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 845.00 | -4 812.00 | | -3 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 936.00 | 101 936.00 | | 101 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 216.00 | 103 216.00 | | 103 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |