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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 360.00 | 3 655.00 | 3 704.00 | 7 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 066.00 | 81 735.00 | 22 331.00 | 104 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 548.00 | 85 391.00 | 319 157.00 | 404 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
BT Marchandises | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BZ Autres créances | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 985.00 | 1 387.00 | 598.00 | 1 985.00 |
CF Disponibilités | 91 943.00 | | 91 943.00 | 91 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 874.00 | 1 387.00 | 148 487.00 | 149 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 422.00 | 86 778.00 | 467 644.00 | 554 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 250.00 | | | 200 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 74 606.00 | | | 74 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
DL TOTAL (I) | 293 111.00 | | | 293 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 165.00 | | | 84 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 835.00 | | | 46 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 533.00 | | | 174 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 644.00 | | | 467 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 295.00 | | | 114 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 983.00 | | 31 983.00 | 31 983.00 |
FG Production vendue services | 358 078.00 | | 358 078.00 | 358 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 062.00 | | 390 062.00 | 390 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 069.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 271.00 | | | 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 872.00 | | | 397 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 367.00 | | | 380 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 213.00 | | 4 335.00 | 400 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 541.00 | | 3 885.00 | 107 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 671.00 | | 449.00 | 8 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 321.00 | 5 069.00 | | 80 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 321.00 | 5 069.00 | | 80 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 493.00 | | 106.00 | 1 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 493.00 | | 106.00 | 1 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 493.00 | | 106.00 | 1 493.00 |
UG ‐ Financières | | | 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 166.00 | 23 928.00 | 60 237.00 | 84 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 067.00 | 20 812.00 | 8 255.00 | 29 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 533.00 | 114 296.00 | 60 237.00 | 174 533.00 |