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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 23 250.00 | 156 750.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 611.00 | 81 554.00 | 1 056.00 | 82 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 157.00 | 127 135.00 | 178 021.00 | 305 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 292.00 | | 350 292.00 | 350 292.00 |
BZ Autres créances | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CF Disponibilités | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 421.00 | | 372 421.00 | 372 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 578.00 | 127 135.00 | 550 442.00 | 677 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 592.00 | 58 144.00 | | 75 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 321.00 | 17 447.00 | | 21 321.00 |
DL TOTAL (I) | 107 913.00 | 86 592.00 | | 107 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 872.00 | 199 183.00 | | 167 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 813.00 | 11 358.00 | | 23 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 597.00 | 142 421.00 | | 240 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 244.00 | 26 384.00 | | 10 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 528.00 | 379 348.00 | | 442 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 442.00 | 465 941.00 | | 550 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 369 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 444 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 940.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 187.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 187.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | -187.00 | | -466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 789.00 | 388 472.00 | | 444 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 467.00 | 371 024.00 | | 423 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 321.00 | 17 447.00 | | 21 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 442.00 | | 1 324.00 | 314 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 609.00 | 305 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 609.00 | 304 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 226.00 | | 1 324.00 | 314 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 517.00 | 11 227.00 | 10 609.00 | 126 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 517.00 | 11 227.00 | 10 609.00 | 126 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 597.00 | 240 597.00 | | 240 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UX Autres créances clients | 350 292.00 | | | 350 292.00 |
VB T. V. A. | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 872.00 | 20 564.00 | 87 061.00 | 167 872.00 |
VI Groupe et associés | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 701.00 | 362 486.00 | 215.00 | 362 701.00 |
VW T.V.A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 528.00 | 295 220.00 | 87 061.00 | 442 528.00 |