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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 675.00 | 127 352.00 | 17 323.00 | 144 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 886 269.00 | 1 327 960.00 | 558 308.00 | 1 886 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 712.00 | 1 473 681.00 | 577 031.00 | 2 050 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 538.00 | | 38 538.00 | 38 538.00 |
BZ Autres créances | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 499.00 | | 137 499.00 | 137 499.00 |
CF Disponibilités | 51 989.00 | | 51 989.00 | 51 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 345.00 | | 59 345.00 | 59 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 865.00 | | 311 865.00 | 311 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 577.00 | 1 473 681.00 | 888 896.00 | 2 362 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 56 612.00 | 17 839.00 | | 56 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 148.00 | 178 773.00 | | 101 148.00 |
DL TOTAL (I) | 198 460.00 | 237 312.00 | | 198 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 699.00 | 521 569.00 | | 364 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 711.00 | 31 395.00 | | 31 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 481.00 | 138 765.00 | | 107 481.00 |
EA Autres dettes | 54 546.00 | 33 773.00 | | 54 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 436.00 | 857 502.00 | | 690 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 896.00 | 1 094 814.00 | | 888 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 149.00 | | 13 563.00 | 2 037 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 050 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 030 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017 381.00 | | 13 563.00 | 2 017 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 266.00 | 144 415.00 | | 1 329 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 897.00 | 144 415.00 | | 1 310 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 843.00 | 41 843.00 | | 41 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 546.00 | 54 546.00 | | 54 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 478.00 | 160 241.00 | 204 237.00 | 364 478.00 |
VI Groupe et associés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 092.00 | | | 157 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 345.00 | 59 345.00 | | 59 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 777.00 | 122 377.00 | 1 400.00 | 123 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 436.00 | 354 199.00 | 204 237.00 | 690 436.00 |