| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 5 962.00 | 129 037.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 840.00 | 56 529.00 | 32 310.00 | 88 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 833 306.00 | 62 491.00 | 2 770 814.00 | 2 833 306.00 |
BZ Autres créances | 2 374 515.00 | | 2 374 515.00 | 2 374 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 925 735.00 | | 1 925 735.00 | 1 925 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 502 631.00 | | 6 502 631.00 | 6 502 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 335 937.00 | 62 491.00 | 9 273 445.00 | 9 335 937.00 |
CU Autres participations | 2 594 466.00 | | 2 594 466.00 | 2 594 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 015 000.00 | 2 015 000.00 | | 2 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 916.00 | 82 247.00 | | 116 916.00 |
DG Autres réserves | 1 879 603.00 | 1 745 896.00 | | 1 879 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 003 617.00 | 693 375.00 | | 2 003 617.00 |
DL TOTAL (I) | 6 015 136.00 | 4 536 518.00 | | 6 015 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 951.00 | 2 781 696.00 | | 457 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 119 668.00 | 1 534 620.00 | | 2 119 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 184.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 330.00 | 95 191.00 | | 591 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 239.00 | | | 82 239.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | 29.00 | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 258 308.00 | 4 416 722.00 | | 3 258 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 273 445.00 | 8 953 240.00 | | 9 273 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 276.00 | 1 951 430.00 | | 8 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 116.00 | | 697 116.00 | 697 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 116.00 | | 697 116.00 | 697 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 601.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 236 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 891.00 | 170.00 | | 23 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 965 500.00 | | | 3 965 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 991 638.00 | 170.00 | | 3 991 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 873.00 | 451.00 | | 6 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 807 340.00 | | | 1 807 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814 561.00 | 451.00 | | 1 814 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 177 076.00 | -281.00 | | 2 177 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 509.00 | 22 000.00 | | 556 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 934 329.00 | 1 026 660.00 | | 4 934 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 712.00 | 333 284.00 | | 2 930 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 003 617.00 | 693 375.00 | | 2 003 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 873 306.00 | | 82 239.00 | 3 873 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 122 239.00 | 2 594 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 122 239.00 | 2 833 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 840.00 | | | 238 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 634 466.00 | | 82 239.00 | 3 634 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 277.00 | 24 215.00 | | 38 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 277.00 | 24 215.00 | | 38 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 119 668.00 | 2 119 668.00 | | 2 119 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 330.00 | 591 330.00 | | 591 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 239.00 | 82 239.00 | | 82 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 951.00 | 336 322.00 | 121 629.00 | 457 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376 896.00 | 2 376 896.00 | | 2 376 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 896.00 | 2 376 896.00 | | 2 376 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 309.00 | 3 136 680.00 | 121 629.00 | 3 258 309.00 |