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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 440.00 | 9 962.00 | 478.00 | 10 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 364.00 | 13 547.00 | 9 817.00 | 23 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 700.00 | 23 509.00 | 29 191.00 | 52 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 887.00 | | 56 887.00 | 56 887.00 |
BZ Autres créances | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
CF Disponibilités | 1 276 751.00 | | 1 276 751.00 | 1 276 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 875.00 | | 1 347 875.00 | 1 347 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 575.00 | 23 509.00 | 1 377 066.00 | 1 400 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
CU Autres participations | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
DH Report à nouveau | | 20 020.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 913.00 | 2 778.00 | | -6 913.00 |
DL TOTAL (I) | 29 085.00 | 35 998.00 | | 29 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 54.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 286.00 | 21 573.00 | | 26 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 129.00 | 92 841.00 | | 77 129.00 |
EA Autres dettes | 1 244 550.00 | 1 410 923.00 | | 1 244 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 981.00 | 1 525 391.00 | | 1 347 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 066.00 | 1 561 389.00 | | 1 377 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 981.00 | 1 525 391.00 | | 1 347 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 948.00 | | 651 948.00 | 651 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 948.00 | | 651 948.00 | 651 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 181.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | -181.00 | | -604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 791.00 | 607 809.00 | | 655 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 704.00 | 605 031.00 | | 662 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 913.00 | 2 778.00 | | -6 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 082.00 | | 1 618.00 | 51 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 950.00 | | 490.00 | 9 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 823.00 | | 541.00 | 22 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 308.00 | | 588.00 | 18 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 766.00 | 4 743.00 | | 18 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 887.00 | 75.00 | | 9 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 879.00 | 4 668.00 | | 8 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244 550.00 | 1 244 550.00 | | 1 244 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
UX Autres créances clients | 56 857.00 | 56 557.00 | | 56 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 443.00 | 81 443.00 | | 81 443.00 |
VW T.V.A. | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 981.00 | 1 347 981.00 | | 1 347 981.00 |